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BILAN MAGASIN PATRICK SALLES 2018 Siren 499024818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11221	9890	1330	2330
Fonds commercial	64689		64689	64689
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70119	64626	5492	4616
Autres immobilisations corporelles	195954	126219	69734	66045
Immobilisations en cours	2428		2428	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	358		358	358
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	344771	200737	144033	138040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	344629		344629	359205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1283860		1283860	1162741
Avances et acomptes versés sur commandes				1118
Clients et comptes rattachés	164990	3795	161194	190481
Autres créances	94646		94646	50094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4139		4139	1668
Charges constatées d’avance	4433		4433	5862
TOTAL (II)	1896699	3795	1892904	1771172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2241471	204533	2036937	1909213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-71641		-89351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79388		17710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227747		148358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16365			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16365			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705365		721223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4		1765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951761		944538	
Dettes fiscales et sociales	64141		48487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2913			
Autres dettes	68637		37840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1792825		1760854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2036937		1909213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3479003		3479003	2957807
Production vendue biens	395950		395950	469747
Production vendue services	253216		253216	249298
Chiffres d’affaires nets	4128170		4128170	3676853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1669	1350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5228	974
Autres produits			1082	726
Total des produits d’exploitation (I)			4136151	3679904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3154587	2853063
Variation de stock (marchandises)			-121118	-280026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388466	454125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14576	-17387
Autres achats et charges externes			338679	339332
Impôts, taxes et versements assimilés			15280	14127
Salaires et traitements			185336	203783
Charges sociales			53382	67977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18523	16944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2038
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1927	1868
Total des charges d’exploitation (II) 			4049641	3655847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86509	24056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29885	15629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29897	15640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20984	25604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20984	25604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8912	-9964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95422	14091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1535		20608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16365			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17900		20608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17900		3085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1867		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4166048		3719238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4086659		3701527	
BENEFICE OU PERTE	79388		17710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3974		3974	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75911		
Total Immobilisations corporelles		243985		24516
Total Immobilisations financières		358		
Total Général		320254		24516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75911
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2428		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				358
Total Général				344771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8890	1000		9890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173322	17523		190846
AMORTISSEMENTS Total Général	182213	18523		200737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16365
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16365		16365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3795			3795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3795			3795
TOTAL GENERAL	3795	16365		20160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16365		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4554	4554		
Autres créances clients	160435	160435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63	63		
Impôts sur les bénéfices	11189	11189		
T. V. A.	10963	10963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70830	70830		
Charges constatées d’avance	4433	4433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264070	264070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	687248	687248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18117	2468	15648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	951761	951761		
Personnel et comptes rattachés	29024	29024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14548	14548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18364	18364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2203	2203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2913	2913		
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68637	68637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1792825	1777176	15648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel