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BILAN JOSRAY 2021 Siren 499023588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	616649		616649	616649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		529	-529	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377055	240235	136820	38510
Autres immobilisations corporelles	1946032	1165183	780849	56058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15585		15585	14585
TOTAL (I)	2955322	1405947	1549375	725803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	606475		606475	554263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79193	2327	76866	68847
Autres créances	148481		148481	140983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307106		307106	424480
Charges constatées d’avance	7845		7845	9236
TOTAL (II)	1149100	2327	1146773	1197809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4104423	1408274	2696148	1923612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	208992		208992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18901		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles	101507		67503	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259765		259606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177133		170019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766299		716520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1057875		486563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64839			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505682		406351	
Dettes fiscales et sociales	164555		214768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90010		13625	
Autres dettes	1582		85784	
Produits constatés d’avance (2)	45306			
TOTAL (IV)	1929850		1207092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2696148		1923612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1064975		809953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	437		411	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8498753		8498753	7897871
Production vendue biens				
Production vendue services	108260		108260	103109
Chiffres d’affaires nets	8607013		8607013	8000979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12912	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23203	17516
Autres produits			2005	1769
Total des produits d’exploitation (I)			8645134	8020264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6984688	6291968
Variation de stock (marchandises)			-52212	110316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8751	8326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575447	579645
Impôts, taxes et versements assimilés			51249	57075
Salaires et traitements			615175	582974
Charges sociales			147448	134350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115376	23226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1273	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11310	2887
Total des charges d’exploitation (II) 			8458506	7790767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186627	229497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10843	5800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10843	5800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9596	5888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9596	5888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1247	-88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187874	229409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48744		8405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53744		8405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6461		1130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6691		1130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47054		7275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57795		66665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8709721		8034469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8532588		7864450	
BENEFICE OU PERTE	177133		170019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15137		17516	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616649		
Total Immobilisations corporelles		1629661		938489
Total Immobilisations financières		14585		1000
Total Général		2260895		939489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			245062	2323088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15585
Total Général			245062	2955322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1535093	115606	244751	1405947
AMORTISSEMENTS Total Général	1535093	115606	244751	1405947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1			
sur immobilisations – corporelles	1	1		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9120	1273	8066	2327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9120	1273	8066	2327
TOTAL GENERAL	9120	1273	8066	2327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1273	8066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15585	15585		
Clients douteux ou litigieux	298	298		
Autres créances clients	78895	78895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	863	863		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61725	61725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	391	391		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85503	85503		
Charges constatées d’avance	7845	7845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251105	251105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437	437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1057439	192564	559376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505682	505682		
Personnel et comptes rattachés	51367	51367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68177	68177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11446	11446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27298	27298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90010	90010		
Groupe et associés	71106	71106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1582	1582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45306	45306		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1929850	1064975	559376	305499
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1093083			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	522221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel