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BILAN JOSRAY 2020 Siren 499023588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	616649		616649	616649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466384	427874	38510	43530
Autres immobilisations corporelles	1163276	1107218	56058	40536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14585		14585	14585
TOTAL (I)	2260895	1535093	725803	715301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	554263		554263	664579
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77967	9120	68847	82467
Autres créances	140983		140983	112468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424480		424480	5375
Charges constatées d’avance	9236		9236	4278
TOTAL (II)	1206929	9120	1197809	869166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3467825	1544213	1923612	1584467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	208992		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles	67503		57692	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259606		220364	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170019		49052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716520		441509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486563		162606	
Emprunts et dettes financières divers (4)			187943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406351		618046	
Dettes fiscales et sociales	214768		163919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13625		9226	
Autres dettes	85784		1218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1207092		1142958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1923612		1584467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809953		1132653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	411		86560	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7897871		7897871	7378295
Production vendue biens				
Production vendue services	103109		103109	95210
Chiffres d’affaires nets	8000979		8000979	7473506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17516	23958
Autres produits			1769	1120
Total des produits d’exploitation (I)			8020264	7498583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6291968	6036033
Variation de stock (marchandises)			110316	13922
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8326	8003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			579645	548227
Impôts, taxes et versements assimilés			57075	51222
Salaires et traitements			582974	584983
Charges sociales			134350	156794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23226	20963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2887	4145
Total des charges d’exploitation (II) 			7790767	7427091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229497	71493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5800	666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5800	666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5888	12149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5888	12149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88	-11482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229409	60010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8405		1944	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8405		1944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1130		656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1130		656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7275		1288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66665		12246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8034469		7501194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7864450		7452142	
BENEFICE OU PERTE	170019		49052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17516		23958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616649		
Total Immobilisations corporelles		1595933		43748
Total Immobilisations financières		14585		
Total Général		2227167		43748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10020	1629661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14585
Total Général			10020	2260895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1511866	23226		1535093
AMORTISSEMENTS Total Général	1511866	23226		1535093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9120			9120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9120			9120
TOTAL GENERAL	9120			9120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14585	14585		
Clients douteux ou litigieux	9349	9349		
Autres créances clients	68618	68618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7333	7333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40876	40876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4172	4172		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88603	88603		
Charges constatées d’avance	9236	9236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242772	242772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411	411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486152	89013	344539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406351	406351		
Personnel et comptes rattachés	44908	44908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60862	60862		
Impôts sur les bénéfices	54416	54416		
T.V.A.	28305	28305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26075	26075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13625	13625		
Groupe et associés	202	202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85784	85784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1207092	809953	344539	52600
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel