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BILAN JOSRAY 2019 Siren 499023588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	616649		616649	616649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457994	414464	43530	36061
Autres immobilisations corporelles	1137939	1097402	40536	39505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14585		14585	15944
TOTAL (I)	2227167	1511866	715301	708159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	664579		664579	678502
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91587	9120	82467	95722
Autres créances	112468		112468	158459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5375		5375	5838
Charges constatées d’avance	4278		4278	6760
TOTAL (II)	878286	9120	869166	945280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3105453	1520986	1584467	1653440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles	57692		46832	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220364		176926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49052		54298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441509		392457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			451	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162606		433771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187943		187943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618046		476741	
Dettes fiscales et sociales	163919		159858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9226			
Autres dettes	1218		2219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142958		1260983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1584467		1653440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1132653		1047376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86560			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7378295		7378295	7400529
Production vendue biens				
Production vendue services	95210		95210	106539
Chiffres d’affaires nets	7473506		7473506	7507069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23958	31746
Autres produits			1120	1077
Total des produits d’exploitation (I)			7498583	7540892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6036033	6159118
Variation de stock (marchandises)			13922	-54865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8003	8514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548227	547265
Impôts, taxes et versements assimilés			51222	55329
Salaires et traitements			584983	571828
Charges sociales			156794	180389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20963	23709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2799	1761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4145	4731
Total des charges d’exploitation (II) 			7427091	7497779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71493	43113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			666	443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			666	443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12149	13244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12149	13244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11482	-12801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60010	30312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1944		50032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1944		50032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	656		53081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	656		53081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1288		-3049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12246		-27035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7501194		7591368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7452142		7537069	
BENEFICE OU PERTE	49052		54298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616649		
Total Immobilisations corporelles		1584154		29463
Total Immobilisations financières		15944		13000
Total Général		2216747		42463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17684	1595933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14358	14585
Total Général			32042	2227167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1508587	20963	17684	1511866
AMORTISSEMENTS Total Général	1508587	20963	17684	1511866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6321	2799		9120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6321	2799		9120
TOTAL GENERAL	6321	2799		9120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2799		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14585	14585		
Clients douteux ou litigieux	9234	9234		
Autres créances clients	82353	82353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38309	38309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74159	74159		
Charges constatées d’avance	4278	4278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222917	222917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86560	86560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76045	65741	10305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	618046	618046		
Personnel et comptes rattachés	53211	53211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66624	66624		
Impôts sur les bénéfices	7830	7830		
T.V.A.	10514	10514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25538	25538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9226	9226		
Groupe et associés	188145	188145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1218	1218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142958	1132653	10305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel