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BILAN JERICO 2019 Siren 499075372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17486	17486		3639
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83051		83051	83051
Constructions	332203	170810	161394	170287
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51248	23217	28032	29769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71895766		71895765	71959394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	72379754	211512	72168242	72246140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				700
Clients et comptes rattachés	368579	594	367985	65026
Autres créances	8046652		8046652	8411171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5141318	36182	5105136	5411797
Disponibilités	432892		432892	481996
Charges constatées d’avance	23927		23927	13331
TOTAL (II)	14013368	36776	13976592	14384020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86393122	248288	86144834	86630160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	31961435		31961435	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	578335		519710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3300		3300	
Report à nouveau	10572584		9788718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1353244		1172492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	705171		402974	
TOTAL (I)	45174069		43848629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42343		66273	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42343		66273	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39083272		40746895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54652		260620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170375		91091	
Dettes fiscales et sociales	263123		124853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1218139		1281767	
Autres dettes	138856		210033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40928422		42715259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86144834		86630160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3456745		40746895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1474153		1474153	1079700
Chiffres d’affaires nets	1474153		1474153	1079700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1129	5871
Autres produits			186	2
Total des produits d’exploitation (I)			1475968	1087574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440623	306405
Impôts, taxes et versements assimilés			39411	24862
Salaires et traitements			526623	448113
Charges sociales			179690	149570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19641	14641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			594	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12000
Autres charges			541	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1207122	955613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268845	131960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2729534	1052572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12232	14699
Reprises sur provisions et transferts de charges			123009	25165
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			78049	54247
Total des produits financiers (V)			2942823	2441726
Dotations financières sur amortissements et provisions			1879	146448
Intérêts et charges assimilées			1003223	268099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47469	135012
Total des charges financières (VI)			1052572	549559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1890252	1892167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2159097	2024127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	479		19001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82069			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23930			
Total des produits exceptionnels (VII)	106477		19001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27681		869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	302197		25183	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	329878		26052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223400		-7051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	582453		844584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4525269		3548301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3172025		2375809	
BENEFICE OU PERTE	1353244		1172492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16486		1000
Total Immobilisations corporelles		468290		4371
Total Immobilisations financières		71959394		
Total Général		72444170		5371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6159	466503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		63626		71895766
Total Général		63628	6159	72379754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12847	4639		17486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185183	15001	6159	194026
AMORTISSEMENTS Total Général	198030	19641	6159	211512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				705171
Total Provisions réglementées	402974	302197		705171
Provisions pour litiges				42343
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66273		23930	42343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		594		594
Autres provisions pour dépréciation	157312	1879	123009	36182
Total Provisions pour dépréciation	157312	2473	123009	36776
TOTAL GENERAL	626560	304670	146939	784290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		594		
                                             - Financières		1879	123009	
                                            - Exceptionnelles		302197	23930	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	368579	368579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	153962	153962		
T. V. A.	37259	37259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	550	550		
Groupe et associés	7841686	7841686		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13195	13195		
Charges constatées d’avance	23927	23927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8439158	8439158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39083272	1624719	6919359	30539194
Emprunts et dettes financières divers	13125		13125	
Fournisseurs et comptes rattachés	170375	170375		
Personnel et comptes rattachés	39312	39312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91909	91909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104702	104702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27204	27204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1218139	1218139		
Groupe et associés	41527	41527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138856	138856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40928422	3456745	6932484	30539194
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1584728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel