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BILAN JERICO 2018 Siren 499075372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16486	12847	3639	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83051		83051	83051
Constructions	332203	161916	170287	179181
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53036	23267	29769	32041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71959394		71959394	34449664
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	72444170	198030	72246140	34743937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	
Clients et comptes rattachés	65026		65026	42929
Autres créances	8411171		8411171	4798345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5569109	157312	5411797	6325613
Disponibilités	481996		481996	1102586
Charges constatées d’avance	13331		13331	13935
TOTAL (II)	14541333	157312	14384020	12283408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86985503	355342	86630160	47027345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	31961435		31961435	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	519710		450391	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3300		3300	
Report à nouveau	9788718		8471655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1172492		1386381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	402974		377791	
TOTAL (I)	43848629		42650954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66273		55228	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66273		55228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40746895		3647630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260620		213775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91091		108077	
Dettes fiscales et sociales	124853		165750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1281767			
Autres dettes	210033		185931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42715259		4321163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86630160		47027345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40746895		3647630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1465		367	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1079700		1079700	1016921
Chiffres d’affaires nets	1079700		1079700	1016921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5871	1000
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1087574	1017922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306405	261041
Impôts, taxes et versements assimilés			24862	17923
Salaires et traitements			448113	471204
Charges sociales			149570	142123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14641	22880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12000	47803
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	13
Total des charges d’exploitation (II) 			955613	962986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131960	54936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2347616	1973205
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14699	16547
Reprises sur provisions et transferts de charges			25165	35674
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54247	107796
Total des produits financiers (V)			2441726	2133222
Dotations financières sur amortissements et provisions			146448	36006
Intérêts et charges assimilées			268099	141320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			135012	57550
Total des charges financières (VI)			549559	234877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1892167	1898345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2024127	1953281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19001		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20300	
Reprises sur provisions et transferts de charges			204686	
Total des produits exceptionnels (VII)	19001		225986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	869		23774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25183		26315	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26052		50088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7051		175898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	844584		742798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3548301		3377130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2375809		1990749	
BENEFICE OU PERTE	1172492		1386381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12516		3970
Total Immobilisations corporelles		465146		3144
Total Immobilisations financières		34449664		37509729
Total Général		34927326		37516844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				468290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71959394
Total Général				72444170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12516	331		12847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170873	14310		185183
AMORTISSEMENTS Total Général	183389	14641		198030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				402974
Total Provisions réglementées	377791	25183		402974
Provisions pour litiges				66273
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55228	12000	955	66273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	36029	146448	25165	157312
Total Provisions pour dépréciation	36029	146448	25165	157312
TOTAL GENERAL	469048	183631	26120	626560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000	955	
                                             - Financières		146448	25165	
                                            - Exceptionnelles		25183		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65026	65026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92311	92311		
T. V. A.	123632	123632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	550	550		
Groupe et associés	8110004	3045847	5064157	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84674	84674		
Charges constatées d’avance	13331	13331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8489528	3425371	5064157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1465	1465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40745430	1840970	7259227	31645233
Emprunts et dettes financières divers	13775	13775		
Fournisseurs et comptes rattachés	91091	91091		
Personnel et comptes rattachés	22602	22602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67234	67234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13115	13115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21902	21902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1281767	1281767		
Groupe et associés	246845	246845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210033	210033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42715259	3810799	7259227	31645233
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40668000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3645849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		5