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BILAN JERICO 2017 Siren 499075372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12516	12516		1507
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83051		83051	83051
Constructions	332203	153022	179181	188075
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49892	17851	32041	43887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34449664		34449664	34449664
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34927326	183389	34743937	34766184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42929		42929	21310
Autres créances	4798345		4798345	4610778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6361642	36029	6325613	6909805
Disponibilités	1102586		1102586	147931
Charges constatées d’avance	13935		13935	11128
TOTAL (II)	12319436	36029	12283408	11700951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47246763	219418	47027345	46467135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	31961435		31961435	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450391		332054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3300		3300	
Report à nouveau	8471655		6223243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1386381		2366749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	377791		358902	
TOTAL (I)	42650954		41245683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55228		204686	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55228		204686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3647630		4231348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213775		378821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108077		69740	
Dettes fiscales et sociales	165750		178616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185931		158242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4321163		5016766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47027345		46467135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1044870		1357142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	367		521	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1016921		1016921	1052649
Chiffres d’affaires nets	1016921		1016921	1052649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	218
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			1017922	1052872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261041	266845
Impôts, taxes et versements assimilés			17923	26998
Salaires et traitements			471204	365741
Charges sociales			142123	145584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22880	25121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			47803	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	70303
Total des charges d’exploitation (II) 			962986	900591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54936	152281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1973205	2969003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16547	25935
Reprises sur provisions et transferts de charges			35674	3167348
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			107796	67606
Total des produits financiers (V)			2133222	6229890
Dotations financières sur amortissements et provisions			36006	34427
Intérêts et charges assimilées			141320	3225210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			57550	124209
Total des charges financières (VI)			234877	3383846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1898345	2846044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1953281	2998326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	204686		46000	
Total des produits exceptionnels (VII)	225986		46000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23774		45973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26315		75558	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50088		121531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175898		-75531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	742798		556045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3377130		7328763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1990749		4962013	
BENEFICE OU PERTE	1386381		2366749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12516		
Total Immobilisations corporelles		516203		633
Total Immobilisations financières		34449664		
Total Général		34978383		633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51690	465146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34449664
Total Général			51690	34927326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11009	1507		12516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201190	21373	51690	170873
AMORTISSEMENTS Total Général	212199	22880	51690	183389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				377791
Total Provisions réglementées	358902	18890		377791
Provisions pour litiges				54273
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				955
Total Provisions pour risques et charges	204686	55228	204686	55228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	35696	36006	35674	36029
Total Provisions pour dépréciation	35696	36006	35674	36029
TOTAL GENERAL	599284	110124	240360	469048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47803		
                                             - Financières		36006	35674	
                                            - Exceptionnelles		26315	204686	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42929	42929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26335	26335		
T. V. A.	21128	21128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4749184	3838946	910238	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1698	1698		
Charges constatées d’avance	13935	13935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4855209	3944970	910238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3647262	584744	2333323	
Emprunts et dettes financières divers	13775			
Fournisseurs et comptes rattachés	108077	108077		
Personnel et comptes rattachés	27825	27825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80826	80826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52303	52303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4796	4796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000			200000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185931	185931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4321163	1044870	2333323	942970
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	583331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5