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BILAN JERICO 2016 Siren 499075372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12516	11009	1507	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83051		83051	83051
Constructions	332203	144129	188075	196968
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100949	57061	43887	57950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34449664		34449664	34664969
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34978383	212199	34766184	35002938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21310		21310	18531
Autres créances	4610778		4610778	2429461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6945500	35696	6909805	9816570
Disponibilités	147931		147931	149500
Charges constatées d’avance	11128		11128	11463
TOTAL (II)	11736647	35696	11700951	12425523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46715030	247895	46467135	47428461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	31961435		33878981	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	332054		166982	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3300		3300	
Report à nouveau	6223243		3169332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2366749		3301437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	358902		283344	
TOTAL (I)	41245683		40803376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204686		250686	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	204686		250686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4231348		4815016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378821		310152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69740		119017	
Dettes fiscales et sociales	178616		964520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158242		165694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5016766		6374399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46467135		47428461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1357142		2131445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	521		624	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1052649		1052649	1088761
Chiffres d’affaires nets	1052649		1052649	1088761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218	235749
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			1052872	1324512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266845	371832
Impôts, taxes et versements assimilés			26998	30712
Salaires et traitements			365741	379180
Charges sociales			145584	154813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25121	26123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70303	73114
Total des charges d’exploitation (II) 			900591	1035773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152281	288739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2969003	2990030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25935	35115
Reprises sur provisions et transferts de charges			3167348	3244
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			67606	64481
Total des produits financiers (V)			6229890	3092870
Dotations financières sur amortissements et provisions			34427	128606
Intérêts et charges assimilées			3225210	196231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			124209	19988
Total des charges financières (VI)			3383846	344824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2846044	2748045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2998326	3036785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3373500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46000		3373500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45973		982921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			417205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75558		75558	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121531		1475684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75531		1897816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	556045		1633163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7328763		7790882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4962013		4489445	
BENEFICE OU PERTE	2366749		3301437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10469		2047
Total Immobilisations corporelles		514579		1624
Total Immobilisations financières		37728005		
Total Général		38253053		3671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				516203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3278341		34449664
Total Général		3278341		34978383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10469	540		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176610	24580		201190
AMORTISSEMENTS Total Général	187079	25121		212199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				358902
Total Provisions réglementées	283344	75558		358902
Provisions pour litiges				204686
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250686		46000	204686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	105580	34427	104311	35696
Total Provisions pour dépréciation	3168616	34427	3167348	35696
TOTAL GENERAL	3702646	109985	3213348	599284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		34427	3167348	
                                            - Exceptionnelles		75558	46000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	365065			
T. V. A.	12030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4230651			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3033			
Charges constatées d’avance	11128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4643216	1433145	3210071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	521	521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4230826	584978	2333323	
Emprunts et dettes financières divers	13775		13775	
Fournisseurs et comptes rattachés	69740	69740		
Personnel et comptes rattachés	41458	41458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85676	85676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45192	45192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6290	6290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	365046	365046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158242	158242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5016766	1357142	2347098	1312526
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	583331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel