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BILAN ISOLATION 83 2017 Siren 499058576				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16540	1540	15000	15000
Immobilisations corporelles	4812	1829	2984	4669
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	21353	3369	17984	19669
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				17920
Stock marchandises	1150		1150	940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13134		13134	1531
Créances – Autres	3932		3932	4237
Valeurs mobilières de placement	1357		1357	776
Disponibilités	12553		12553	4719
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32126		32126	30123
Total général Actif	53478			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21930	34227
Résultat de l’exercice			5277	-12298
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30206	24929
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3899	1650
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7183		
Autres dettes			16004	23212
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19903	24862
Total général Passif			50110	49792
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122048		78877	
Production stockée	-17920		17920	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1964		7196	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106092		103993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13706		4709	
Variation de stock (marchandises)	-210		-940	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1107			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60951		67448	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	831		889	
Rémunérations du personnel 	13052		27993	
Charges sociales	9454		12851	
Dotations aux amortissements	1079		1350	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	89		1359	
Total des charges d’exploitation	98952		115658	
Résultat d’exploitation	7140		-11665	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	833			
Charges financières	2			
Charges exceptionnelles	2694		633	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5277		-12298	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1862			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5490			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29055	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			7703	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1862	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5490	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel