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BILAN HOLDING RED EO 2017 Siren 499062370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			23139	20100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			3036	3763
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			10254	19081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1039347	1039347
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			1075787	1082301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			8022	8022
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			49828	52577
Autres créances			934330	868900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			240301	101315
Disponibilités			46277	29469
Charges constatées d’avance			8411	17158
TOTAL (II)			1287169	1077440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2362956	2159741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3483		23765	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28150		-281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328634		320484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1910184		1695418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20635		18072	
Dettes fiscales et sociales	35368		46711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26531		24120	
Autres dettes	41604		54937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2034322		1839258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2362956		2159741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2034322		1839258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6204		6204	5000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	243386		243386	308754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2749	10381
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			248991	319135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98397	93019
Impôts, taxes et versements assimilés			3	1
Salaires et traitements			236009	
Charges sociales			31224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1	11947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	9
Total des charges d’exploitation (II) 			311969	382020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62979	-62884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90392	91291
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1978	5142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92370	96434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31924	36370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60446	60064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2533	-2820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		2725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169		1286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169		2539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30852			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341361		419394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313210		419675	
BENEFICE OU PERTE	28150		-281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35857		3860
Total Immobilisations corporelles		92424		
Total Immobilisations financières		1039357		
Total Général		1167638		3860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2090	90335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1039357
Total Général			2090	1169408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15757	821		16578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69580	9553	2090	77044
AMORTISSEMENTS Total Général	85337	10374	2090	93621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	73397			
T. V. A.	2151			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2910			
Divers				
Groupe et associés	853909			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1464			
Charges constatées d’avance	8411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	992569	992569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20635	20635		
Personnel et comptes rattachés	13956	13956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5228	5228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13245	13245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2938	2938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26531	26531		
Groupe et associés	1910184	1910184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41604	41604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2034322	2034322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel