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BILAN HOLDING DELTA 2021 Siren 499007540				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	190000	37438	152562	159362
Immobilisations financières	106810		106810	106810
Total Actif Immobilisé	296810	37438	259372	266172
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	55438		55438	40166
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7601		7601	29653
Caisse				
Charges constatées d’avance	2945		2945	3
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65984		65984	69823
Total général Actif	362793			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			142260	142260
Report à nouveau			-77799	
Résultat de l’exercice			841	-77799
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98302	97461
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			200745	209023
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1843	3574
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24465	25936
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			227053	238533
Total général Passif			325355	335994
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			105412	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			80510	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	58008		58008	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	311		30	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58319		58038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	5266		3182	
(dont taxe professionnelle)	-6			
Impôts, taxes et versements assimilés	3261		5975	
Rémunérations du personnel 	32215		39856	
Charges sociales	5649		16981	
Dotations aux amortissements	6800		6800	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		3	
Total des charges d’exploitation	53197		72797	
Résultat d’exploitation	5122		-14759	
Produits financiers			45000	
Produits exceptionnels			796	
Charges financières	4281		4715	
Charges exceptionnelles			104121	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	841		-77799	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11602			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	596			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			80510	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			80510	
Total Immobilisations (Valeur brute)			296810	
Total Immobilisations (Augmentations)			80510	
Total Immobilisations (Diminutions)			80510	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11602	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			596	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel