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BILAN FILASA INTERNATIONAL 2017 Siren 499025674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300000	300000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170278	170278		
Autres immobilisations corporelles	35691	29784	5906	41912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31272036	31244840	27196	1003196
Créances rattachées à des participations	114568767	114518768	49999	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	146346772	146263671	83101	1045107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	398326	398326		
En cours de production de services	23764796	23764796		
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	622718	467796	154922	196096
Autres créances	4961138	4161989	799149	957541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464303		464303	594442
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	30211282	28792907	1418375	1748079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176558053	175056578	1501475	2793186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45103830		45103830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49652835		-51232614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178171		1579779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4370834		-4549005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5158573		6352919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124732		66108	
Dettes fiscales et sociales	84503		96968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6144			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5373952		6515995	
(V)	498358		826197	
TOTAL GENERAL (I à V)	1501475		2793186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5373952		6515995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29196		29196	83659
Chiffres d’affaires nets	29196		29196	83659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30000	31967
Autres produits			11	6
Total des produits d’exploitation (I)			59207	115631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214517	210584
Impôts, taxes et versements assimilés			7660	7009
Salaires et traitements			16070	80871
Charges sociales			8323	34803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35040	39038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	914
Total des charges d’exploitation (II) 			281612	373218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222405	-257587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			295159	284276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			333514	327734
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			281062	1291948
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			909734	1903958
Dotations financières sur amortissements et provisions			1252232	1255044
Intérêts et charges assimilées			6	115943
Différences négatives de change				468
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1252239	1371455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-342505	532504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-564910	274917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1699		53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28287		693954	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6014407		510065	
Total des produits exceptionnels (VII)	6044393		1204072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8719		12615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5292593		3299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18720	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5301312		34634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	743081		1169438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-135425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7013334		3223662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6835163		1643883	
BENEFICE OU PERTE	178171		1579779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			19367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		241096		
Total Immobilisations financières		145989129		270456
Total Général		146530225		270456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35127	205969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			418782	145840803
Total Général			453910	146346772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183041	30000		213041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199184	5040	4162	200062
AMORTISSEMENTS Total Général	382226	35040	4162	413103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	116959		30000	86959
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31244840
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24163122			24163122
Sur comptes clients	467796			467796
Autres provisions pour dépréciation	9982900	193496	6014407	4161989
Total Provisions pour dépréciation	179716710	1252232	6325468	174643475
TOTAL GENERAL	179716710	1252232	6325468	174643475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières		1252232	281062	
                                            - Exceptionnelles			6014407	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	114568767			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	559484			
Autres créances clients	63234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37793			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5106			
Groupe et associés	2407463			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2510776			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	120152623	5583856	114568767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124732	124732		
Personnel et comptes rattachés	4851	4851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5445	5445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74206	74206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5158573	5158573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6144	6144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5373952	5373952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1