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BILAN FILASA INTERNATIONAL 2016 Siren 499025674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300000	300000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170278	170278		3713
Autres immobilisations corporelles	70818	28907	41912	30960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31476036	30472840	1003196	1004780
Créances rattachées à des participations	114513093	114513093		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	146530225	145485118	1045107	1039452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	398326	398326		
En cours de production de services	23764796	23764796		
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	663892	467796	196096	121506
Autres créances	10940441	9982900	957541	2420442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	594442		594442	695435
Charges constatées d’avance				716
TOTAL (II)	36361897	34613818	1748079	3238099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	182892122	180098936	2793186	4277551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45103830		45103830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-51232614		-49720873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1579779		-1511741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4549005		-6128784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6352919		9287754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66108		230863	
Dettes fiscales et sociales	96968		145689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6515995		9664505	
(V)	826197		741830	
TOTAL GENERAL (I à V)	2793186		4277551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6515995		9664505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83659		83659	186997
Chiffres d’affaires nets	83659		83659	186997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31967	32394
Autres produits			6	386
Total des produits d’exploitation (I)			115631	219778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210584	534215
Impôts, taxes et versements assimilés			7009	10376
Salaires et traitements			80871	208252
Charges sociales			34803	80555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39038	112451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				146959
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				117563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			914	400
Total des charges d’exploitation (II) 			373218	1210771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257587	-990993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			284276	308724
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			327734	281957
Autres intérêts et produits assimilés				173579118
Reprises sur provisions et transferts de charges			1291948	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1903958	174169799
Dotations financières sur amortissements et provisions			1255044	145069118
Intérêts et charges assimilées			115943	289178
Différences négatives de change			468	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1371455	145358296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			532504	28811503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274917	27820510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53		5356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	693954		1036995	
Reprises sur provisions et transferts de charges	510065			
Total des produits exceptionnels (VII)	1204072		1042351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3299		2126686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18720		28375529	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34634		30502215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1169438		-29459864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135425		-127613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3223662		175431928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1643883		176943669	
BENEFICE OU PERTE	1579779		-1511741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9156	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1967		9639	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315268		
Total Immobilisations corporelles		335065		35127
Total Immobilisations financières		145383061		610821
Total Général		146033393		645949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15268	300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129096	241096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4753	145989129
Total Général			149116	146530225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168309	30000	15268	183041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300392	27758	128965	199184
AMORTISSEMENTS Total Général	468700	57758	144233	382226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	146959		30000	116959
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30472840
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24163122			24163122
Sur comptes clients	467796			467796
Autres provisions pour dépréciation	11139105	644224	1800429	9982900
Total Provisions pour dépréciation	180295263	1255044	1833597	179716710
TOTAL GENERAL	180295263	1255044	1833597	179716710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières		1255044	1291948	
                                            - Exceptionnelles			510065	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	114513093			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	559484			
Autres créances clients	104408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3450			
Groupe et associés	2384319			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8523259			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	126117426	11604333	114513093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66108	66108		
Personnel et comptes rattachés	3411	3411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8392	8392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85165	85165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6352919	6352919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6515995	6515995		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel