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BILAN EY EXPERTISES & TRANSACTIONS 2021 Siren 499087625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3243660		3243660	3243660
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9682		9682	4354
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3253342		3253342	3248014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	235		235	218
Clients et comptes rattachés	7734454	8717	7725737	3824016
Autres créances	7917446		7917446	9544271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	863831		863831	201886
Charges constatées d’avance	19909		19909	33233
TOTAL (II)	16535875	8717	16527157	13603625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19789217	8717	19780499	16851639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8351003		8351003	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16416		16416	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	290747		261042	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4501764		3937377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	899631		594092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14059561		13159930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346		316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224325		294190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2415480		1613165	
Dettes fiscales et sociales	2863387		1731070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217401		52968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5720938		3691709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19780499		16851639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	224325			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16130638	18605	16149243	15025318
Chiffres d’affaires nets	16130638	18605	16149243	15025318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4597
Autres produits			67	70
Total des produits d’exploitation (I)			16149310	15029985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7243081	7221835
Impôts, taxes et versements assimilés			195187	231211
Salaires et traitements			5243536	4939072
Charges sociales			1972743	1761107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1010	1010
Total des charges d’exploitation (II) 			14655556	14154235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1493754	875749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6796	12574
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6796	12574
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6778	12532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1500532	888282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120392			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	480509		294190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16156107		15042559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15256476		14448467	
BENEFICE OU PERTE	899631		594092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3243660		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		4354		5328
Total Général		3248014		5328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3243660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9682
Total Général				3253342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8717			8717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8717			8717
TOTAL GENERAL	8717			8717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9682		9682	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7734454	7734454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11444	11444		
Impôts sur les bénéfices	205055	205037	18	
T. V. A.	422902	422902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7270000	7270000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8045	8045		
Charges constatées d’avance	19909	19909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15681491	15671791	9700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346	346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2415480	2415480		
Personnel et comptes rattachés	715289	715289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482038	482038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1546551	1546551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119509	119509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224325	224325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217401	217401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5720938	5720938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel