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BILAN EY EXPERTISES & TRANSACTIONS 2020 Siren 499087625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3243660		3243660	3243660
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4354		4354	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3248014		3248014	3243660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	218		218	198
Clients et comptes rattachés	3832734	8717	3824016	1964077
Autres créances	9544271		9544271	13061148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201886		201886	47907
Charges constatées d’avance	33233		33233	29132
TOTAL (II)	13612342	8717	13603625	15102462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16860357	8717	16851639	18346122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8351003		8351003	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16416		16416	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	261042		247580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3937377		3681586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	594092		269254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13159930		12565838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316		354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294190			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1613165		1765624	
Dettes fiscales et sociales	1731070		1487035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52968		2525592	
Produits constatés d’avance (2)			1678	
TOTAL (IV)	3691709		5780284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16851639		18346122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	294190			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15024805	513	15025318	10865464
Chiffres d’affaires nets	15024805	513	15025318	10865464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4597	22363
Autres produits			70	6
Total des produits d’exploitation (I)			15029985	10887833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7221835	4208898
Impôts, taxes et versements assimilés			231211	210856
Salaires et traitements			4939072	4639108
Charges sociales			1761107	1555709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1010	23367
Total des charges d’exploitation (II) 			14154235	10637939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875749	249894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12574	19432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12574	19432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	97
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	97
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12532	19335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			888282	269229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294190		-25	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15042559		10907264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14448467		10638010	
BENEFICE OU PERTE	594092		269254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3243660		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				4354
Total Général		3243660		4354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3243660	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4354	
Total Général			3248014	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8717			8717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8717			8717
TOTAL GENERAL	8717			8717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4354		4354	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3832734	3832734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9922	9922		
Impôts sur les bénéfices	307914	102859	205055	
T. V. A.	191333	191333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18136	18136		
Groupe et associés	8560000	8560000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456966	456966		
Charges constatées d’avance	33233	33233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13414592	13205183	209409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	316	316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1613165	1613165		
Personnel et comptes rattachés	486722	486722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374257	374257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	720029	720029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150062	150062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294190	294190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52968	52968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3691709	3691709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	155