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BILAN EPIE PATRIMOINE 2018 Siren 499001642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37337	16066	21271	16630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168080		168080	168080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	8250
TOTAL (I)	213667	16066	197601	192960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154279		154279	89269
Autres créances	143748		143748	82553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	383243	45543	337700	455527
Disponibilités	435072		435072	302558
Charges constatées d’avance	4193		4193	6627
TOTAL (II)	1120535	45543	1074992	936535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1334202	61609	1272593	1129495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360288		360288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569980		475807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	941268		847095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12		47	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84775		102781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162603		88842	
Dettes fiscales et sociales	77063		84708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6871		6022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331325		282400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272593		1129495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1267182		1267182	1059233
Chiffres d’affaires nets	1267182		1267182	1059233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7814	344
Autres produits			11	10
Total des produits d’exploitation (I)			1275007	1059588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260716	229691
Impôts, taxes et versements assimilés			40439	35692
Salaires et traitements			124366	91605
Charges sociales			91806	80810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3183	2656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			520512	440455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			754495	619133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30747	23587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3284
Autres intérêts et produits assimilés			1860	2334
Reprises sur provisions et transferts de charges			2026	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6073	3969
Total des produits financiers (V)			40706	33174
Dotations financières sur amortissements et provisions			45543	2026
Intérêts et charges assimilées			1213	2527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10012	
Total des charges financières (VI)			56768	4553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16062	28621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			738432	647754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500		6386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3076			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5576		6386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5576		-6386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162876		165561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1315713		1092762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745733		616955	
BENEFICE OU PERTE	569980		475807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30399		10900
Total Immobilisations financières		176330		
Total Général		206729		10900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3962	37337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176330
Total Général			3962	213667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13769	6259	3962	16066
AMORTISSEMENTS Total Général	13769	6259	3962	16066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2026	45543	2026	45543
Total Provisions pour dépréciation	2026	45543	2026	45543
TOTAL GENERAL	2026	45543	2026	45543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		45543	2026	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	134603			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	310470	302220	8250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162603	162603		
Personnel et comptes rattachés	29522	29522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14731	14731		
Impôts sur les bénéfices	14314	14314		
T.V.A.	15005	15005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3491	3491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84775	84775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6871	6871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331325	331325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel