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BILAN EPIE PATRIMOINE 2016 Siren 499001642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28867	11114	17754	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168080		168080	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
TOTAL (I)	255197	11114	244084	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154816		154816	
Autres créances	289515		289515	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	277881		277881	
Charges constatées d’avance	3104		3104	
TOTAL (II)	825316		825316	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1080513	11114	1069399	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360288			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395857			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	767145			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35301			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60743			
Dettes fiscales et sociales	93932			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4417			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302254			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1069399			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302254			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	876637		876637	
Chiffres d’affaires nets	876637		876637	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14064	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			890705	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209106	
Impôts, taxes et versements assimilés			24933	
Salaires et traitements			81821	
Charges sociales			26534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			346164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			544540	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			376	
Autres intérêts et produits assimilés			4077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			979	
Total des produits financiers (V)			5551	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7027	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4919	
Total des charges financières (VI)			11946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6396	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			538145	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	323			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	323			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7055			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	896579			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500722			
BENEFICE OU PERTE	395857			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14064			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	339			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24755		5851
Total Immobilisations financières		226330		
Total Général		251085		5851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1739	28867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226330
Total Général			1739	255197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8762	3768	1416	11114
AMORTISSEMENTS Total Général	8762	3768	1416	11114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	281627			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1891			
Charges constatées d’avance	3104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	455685	447435	8250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35289	35289		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60743	60743		
Personnel et comptes rattachés	18623	18623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8067	8067		
Impôts sur les bénéfices	52516	52516		
T.V.A.	11209	11209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3517	3517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107861	107861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4417	4417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302254	302254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	143776			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	290			
Location, charges locatives et de copropriété	22390			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48973			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137453			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209106			
Taxe professionnelle	401			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24532			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24933			
Montant de la TVA. collectée	43800			
Total TVA. déductible sur biens et services	9670			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1