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BILAN EMALEC DEVELOPPEMENT 2019 Siren 499044675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106832	36483	70349	32058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	28868493	1279000	27589493	27639443
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1571		1571	1571
TOTAL (I)	28976896	1315483	27661413	27673072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532272		532272	234467
Autres créances	6230066	650757	5579310	3221612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569704		569704	250519
Charges constatées d’avance	893		893	
TOTAL (II)	7332936	650757	6682179	3706598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36309832	1966239	34343593	31379670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11038712		11038712	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1251537		1251537	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	889113		783877	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13378974		11379495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2797871		2104715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	339884		343867	
TOTAL (I)	29696091		26902204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3908917		3487963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303155		569335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66492		77246	
Dettes fiscales et sociales	368937		246987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17742	
Autres dettes			78193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4647501		4477466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34343593		31379670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1424150	1132856
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1424150	1132856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21768	9036
Total des produits d’exploitation (I)			1445918	1141892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227065	180073
Impôts, taxes et versements assimilés			33283	31478
Salaires et traitements			847610	583709
Charges sociales			251287	123867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17860	11005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1034	1033
Total des charges d’exploitation (II) 			1378138	931166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67781	210727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4743711	2404621
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4743711	2404621
Dotations financières sur amortissements et provisions			115697	554991
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115697	554991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4628014	1849630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4695795	2060357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25176		21453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25176		21453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1944926		21995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1944926		21995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1919750		-542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21827		-44900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6214805		3567966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3416934		1463251	
BENEFICE OU PERTE	2797871		2104715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56008		72916
Total Immobilisations financières		30820014		58460
Total Général		30876021		131376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22092	106832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2008410	28870064
Total Général			2030502	28976896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23950	17860	5327	36483
AMORTISSEMENTS Total Général	23950	17860	5327	36483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				339884
Total Provisions réglementées	343867	4426	8410	339884
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	343867	4426	8410	339884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4426	8410	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1571		1571	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	532272	532272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6230067	221536	6008531	
Charges constatées d’avance	893	893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6764803	754701	6010102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3908917	1780548	2128369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66492	66492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368937	368937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303155	11670	291485	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4647501	2227647	2419854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1579280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4