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BILAN DRACY SANTE INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT 2018 Siren 499054013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	753	659	94	169
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16135139	95000	16040139	16040139
Créances rattachées à des participations	1606842		1606842	1683144
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	17842734	95659	17747074	17823452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1364514		1364514	1509445
Autres créances	3304175	827080	2477095	1532242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	983366		983366	983366
Disponibilités	351034		351034	516969
Charges constatées d’avance	2447		2447	2437
TOTAL (II)	6005537	827080	5178457	4544460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23848270	922739	22925531	22367912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1919200		1919200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	526691		526690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13586492		13072009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	653638		514482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16686021		16032383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3151025		4234474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2144005		1389571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375406		335183	
Dettes fiscales et sociales	317004		376299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195000			
Produits constatés d’avance (2)	57071			
TOTAL (IV)	6239510		6335528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22925531		22367911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3201303	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1130260		1130260	1038744
Chiffres d’affaires nets	1130260		1130260	1038744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18727	12682
Autres produits			187921	129980
Total des produits d’exploitation (I)			1336908	1181407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73	77
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191262	202948
Impôts, taxes et versements assimilés			20219	-12279
Salaires et traitements			382016	331057
Charges sociales			161300	140171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76	75
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191303	130219
Total des charges d’exploitation (II) 			946248	795649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390660	385757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			459217	1059918
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6702	4013
Reprises sur provisions et transferts de charges				750000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			465919	1813931
Dotations financières sur amortissements et provisions			101659	820421
Intérêts et charges assimilées			75634	827101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177293	1647522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			288626	166409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			679285	552167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1702		23	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1702		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253163		11900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253163		11900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-251461		-11876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-225813		25808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1804529		2995361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1150891		2480879	
BENEFICE OU PERTE	653638		514482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		753		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		17918283		26302
Total Général		17919036		26302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17841981
Total Général				17842734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	584	76		659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	584	76		659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				95000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3380		3380	
Autres provisions pour dépréciation	725421	101659		827080
Total Provisions pour dépréciation	823801	101659	3380	922080
TOTAL GENERAL	823801	101659	3380	922080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3380	
                                             - Financières		101659		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1606842		1606842	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000	26095	73905	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1364514	1364514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1815872	1815872		
T. V. A.	67314	67314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1417090	1417090		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3899	3899		
Charges constatées d’avance	2447	2447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6377978	4697231	1680747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	636	636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3134225	1061753	2072473	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375406	375406		
Personnel et comptes rattachés	56928	56928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36421	36421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217786	217786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5869	5869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2144005	2144005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195000	195000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57071	57071		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6223347	4150874	2072473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1045988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel