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BILAN CABINET MEDICAL DU DOCTEUR JEAN PAUL VALLENET 2017 Siren 499075711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9903	7095	2808	3995
Autres immobilisations corporelles	7513	6629	884	1280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2009		2009	2009
TOTAL (I)	110225	14524	95702	97285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				10014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1212		1212	
Charges constatées d’avance	1333		1333	1168
TOTAL (II)	2545		2545	11183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112770	14524	98246	108468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	930		930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64651		64651	
Report à nouveau	-7307			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13967		-7307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77241		63274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9006		35510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151		145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8384		6749	
Dettes fiscales et sociales	3456		2742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8		49	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21005		45194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98246		108468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21005		32132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1730	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225221		225221	235120
Chiffres d’affaires nets	225221		225221	235120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				518
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			225225	235643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2205	3034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61751	88607
Impôts, taxes et versements assimilés			504	632
Salaires et traitements			138976	143232
Charges sociales			2989	4299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3416	1546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			209842	241352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15383	-5708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			858	1484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			858	1484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-858	-1484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14525	-7192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2		-502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	556		-387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	225225		235643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211258		242950	
BENEFICE OU PERTE	13967		-7307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			518	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90800		
Total Immobilisations corporelles		15583		1833
Total Immobilisations financières		2009		
Total Général		108393		1833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2009
Total Général				110225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10308	3416		13724
AMORTISSEMENTS Total Général	11108	3416		14524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2009	2009		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3342	3342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8906	8906		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8384	8384		
Personnel et comptes rattachés	118	118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2036	2036		
Impôts sur les bénéfices	389	389		
T.V.A.	899	899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15	15		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151	151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21005	21005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12634		11320	
Location, charges locatives et de copropriété	23743		52968	
Personnel extérieur à l’entreprise	6800		6300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6188		6060	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12387		11958	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61751		88607	
Taxe professionnelle	395		381	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109		251	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	504		632	
Montant de la TVA. collectée	1701		2365	
Total TVA. déductible sur biens et services	435		6062	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel