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BILAN CABINET MEDICAL DU DOCTEUR JEAN PAUL VALLENET 2016 Siren 499075711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8070	4075	3995	847
Autres immobilisations corporelles	7513	6233	1280	1676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2009		2009	2009
TOTAL (I)	108393	11108	97285	94533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10014		10014	8912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				8011
Charges constatées d’avance	1168		1168	8422
TOTAL (II)	11183		11183	25345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119575	11108	108468	119878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	930		930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64651		63215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7307		1436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63274		70581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35510		36778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145		3747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6749		4068	
Dettes fiscales et sociales	2742		4668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49		37	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45194		49297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108468		119878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32132		34552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1730			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	235120		235120	233735
Chiffres d’affaires nets	235120		235120	233735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			518	1035
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			235643	234774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3034	2981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88607	87512
Impôts, taxes et versements assimilés			632	550
Salaires et traitements			143232	133935
Charges sociales			4299	5268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1546	1672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			241352	231924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5708	2849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1484	1730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1484	1730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1484	-1730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7192	1119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	502			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-502			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387		-317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235643		234774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	242950		233338	
BENEFICE OU PERTE	-7307		1436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	518		1035	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90800		
Total Immobilisations corporelles		15283		4800
Total Immobilisations financières		2009		
Total Général		108093		4800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	15583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2009
Total Général			4500	108393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12760	1546	3998	
AMORTISSEMENTS Total Général	13560	1546	3998	11108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2009	2009		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1804			
T. V. A.	4657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3553			
Charges constatées d’avance	1168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13192	13192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1890	1890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33620	20558	13061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6749	6749		
Personnel et comptes rattachés	867	867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1834	1834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41	41		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145	145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49	49		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45194	32132	13061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20790			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11320		5095	
Location, charges locatives et de copropriété	52968		52533	
Personnel extérieur à l’entreprise	6300		6300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6060		6873	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11958		16711	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88607		87512	
Taxe professionnelle	381		385	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	251		165	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	632		550	
Montant de la TVA. collectée	2365		2889	
Total TVA. déductible sur biens et services	6062		6041	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1