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BILAN AVI CONCEPT 2019 Siren 499050607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	32798		32798	32798
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344893	300288	44605	69572
Autres immobilisations corporelles	119672	110526	9145	21263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	230815		230815	227964
Autres immobilisations financières	130		130	130
TOTAL (I)	728307	410814	317493	351727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12655		12655	37989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14230		14230	43385
Clients et comptes rattachés	658505	8852	649653	798694
Autres créances	184254		184254	173405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10299		10299	10118
Disponibilités	726212		726212	444565
Charges constatées d’avance				3552
TOTAL (II)	1606155	8852	1597304	1511708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2334463	419666	1914797	1863435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957055		788242	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118062		173813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130117		1017055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102640		32602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9956		9099	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415717		366713	
Dettes fiscales et sociales	173329		197580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83038		55852	
Produits constatés d’avance (2)			178385	
TOTAL (IV)	784680		846380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1914797		1863435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774724		837280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2018817		2018817	1956496
Chiffres d’affaires nets	2018817		2018817	1956496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2176
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2019	34335
Autres produits			946	54
Total des produits d’exploitation (I)			2022782	1993060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			603012	649434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25333	-26684
Autres achats et charges externes			418071	343642
Impôts, taxes et versements assimilés			12340	11698
Salaires et traitements			685424	656515
Charges sociales			79203	84980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42059	32868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2995	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			612	91
Total des charges d’exploitation (II) 			1869049	1752543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153733	240517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3032	3757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3032	3757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3032	3757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156765	244274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1278			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11400		30769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12678		30769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1567		23025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16130		18016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17697		41041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5019		-10272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33684		60188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2038493		2027585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1920431		1853772	
BENEFICE OU PERTE	118062		173813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20636		34158	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2019		34335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32798		
Total Immobilisations corporelles		461460		21105
Total Immobilisations financières		228094		2851
Total Général		722351		23956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18000	464565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230945
Total Général			18000	728307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370624	42059	1870	410814
AMORTISSEMENTS Total Général	370624	42059	1870	410814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5857	2995		8852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5857	2995		8852
TOTAL GENERAL	5857	2995		8852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2995		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	230815		230815	
Autres immobilisations financières	130		130	
Clients douteux ou litigieux	10622	10622		
Autres créances clients	647883	647883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	552	552		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9373	9373		
Impôts sur les bénéfices	23735	23735		
T. V. A.	150594	150594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073703	842759	230945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415717	415717		
Personnel et comptes rattachés	74694	74694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38381	38381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57228	57228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3027	3027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102640	102640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83038	83038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	774724	774724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel