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BILAN ASSISTANCE CLIMATISATION SERVICES OUEST 2020 Siren 499012136				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3955	3955		
Immobilisations corporelles	19978	17514	2464	3990
Immobilisations financières	375		375	375
Total Actif Immobilisé	24308	21469	2839	4365
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1283		1283	581
Stock marchandises	25311		25311	26453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	57334	9907	47427	38085
Créances – Autres	3879		3879	4441
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38779		38779	34171
Caisse				
Charges constatées d’avance	5223		5223	6580
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131809	9907	121902	110310
Total général Actif	156117	151265		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			52291	52291
Report à nouveau			25622	19840
Résultat de l’exercice			-6320	5782
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79093	85413
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			237	214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17671	13468
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2564		
Autres dettes			27740	15580
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45648	29262
Total général Passif			124741	114675
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	114605		151265	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110313		127481	
Production stockée	703		-1243	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	2914		1020	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	231534		278522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50422		69402	
Variation de stock (marchandises)	1142		1087	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3058		10253	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65674		72159	
(dont taxe professionnelle)	-6691			
Impôts, taxes et versements assimilés	1644		1239	
Rémunérations du personnel 	83465		85961	
Charges sociales	22519		19873	
Dotations aux amortissements	1526		1806	
Dotations aux provisions	4898		3029	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2843		6016	
Total des charges d’exploitation	237190		270824	
Résultat d’exploitation	-5656		7699	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	839		991	
Charges exceptionnelles	65		77	
Impôts sur les bénéfices	-240		849	
Bénéfice ou perte	-6320		5782	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31936			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20436			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24308	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4898	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4898	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2836	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2836	
DIVERS Montant de la TVA collectée			31936	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20436	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel