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BILAN AMP INVESTISSEMENT 2017 Siren 499049971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102061		102061	
Constructions	2744430	1184125	1560304	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22544681		22544681	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
TOTAL (I)	25441173	1184125	24257047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157915		157915	
Autres créances	1221020		1221020	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345959		345959	
Charges constatées d’avance	10011		10011	
TOTAL (II)	1734906		1734906	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27176079	1184125	25991953	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11683000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1901258			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	363123			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6899340			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127793			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76623			
TOTAL (I)	21051138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	632478			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	632479			
Emprunts obligataires convertibles	2100012			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1263301			
Emprunts et dettes financières divers (4)	795096			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56746			
Dettes fiscales et sociales	43180			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4308337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25991953			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3218190			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1835		1835	
Production vendue biens				
Production vendue services	303669		303669	
Chiffres d’affaires nets	305504		305504	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23315	
Autres produits			1513	
Total des produits d’exploitation (I)			330333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118471	
Impôts, taxes et versements assimilés			20602	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			274083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			304094	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314431	
Dotations financières sur amortissements et provisions			118103	
Intérêts et charges assimilées			195421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			907	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57158	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55770			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	865			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66865			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81730			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	700535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572742			
BENEFICE OU PERTE	127793			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23315			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2846491		
Total Immobilisations financières		23560681		100000
Total Général		25407173		100000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2846491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66000	22594681
Total Général			66000	25441173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1049119	135006		1184125
AMORTISSEMENTS Total Général	1049119	135006		1184125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76623
Total Provisions réglementées	75758	865		76623
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				632478
Total Provisions pour risques et charges	514375	118103		632478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	590133	118968		709101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		118103		
                                            - Exceptionnelles		865		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157915	157915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	723446	4800	718646	
T. V. A.	12019	12019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	483718	483718		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1835	1835		
Charges constatées d’avance	10011	10011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1438947	670301	768646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2100012	2100012		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1263301	173154	772858	317289
Emprunts et dettes financières divers	76446	76446		
Fournisseurs et comptes rattachés	56746	56746		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32843	32843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10337	10337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	718650	718650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4308337	3218190	772858	317289
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1189532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5418			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80260			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32792			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118471			
Taxe professionnelle	3280			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17322			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20602			
Montant de la TVA. collectée	56462			
Total TVA. déductible sur biens et services	14093			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel