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BILAN AMP INVESTISSEMENT 2016 Siren 499049971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102061		102061	
Constructions	2744430	1049119	1695310	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22510681		22510681	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
TOTAL (I)	25407173	1049119	24358053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103768		103768	
Autres créances	2383725		2383725	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43414		43414	
Charges constatées d’avance	14226		14226	
TOTAL (II)	2545134		2545134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27952307	1049119	26903188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11683000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1901258			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	249525			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4740983			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2271954			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75758			
TOTAL (I)	20922479			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	514375			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	514375			
Emprunts obligataires convertibles	2100012			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2452081			
Emprunts et dettes financières divers (4)	844176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36286			
Dettes fiscales et sociales	31969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1807			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5466333			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26903188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4206686			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	302549		302549	
Chiffres d’affaires nets	302549		302549	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22625	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			325177	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77593	
Impôts, taxes et versements assimilés			20087	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			232689	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92488	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2175867	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2215391	
Dotations financières sur amortissements et provisions			181040	
Intérêts et charges assimilées			216842	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397882	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1817509	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1909997	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	865			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-968			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-362925			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2540569			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268614			
BENEFICE OU PERTE	2271954			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22625			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2846491		
Total Immobilisations financières		22484761		75920
Total Général		25331253		75920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2846491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22560681
Total Général				25407173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	914113	135006		1049119
AMORTISSEMENTS Total Général	914113	135006		1049119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75758
Total Provisions réglementées	74893	865		75758
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				514375
Total Provisions pour risques et charges	333335	181040		514375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	408228	181905		590133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		181040		
                                            - Exceptionnelles		865		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103768			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1287553			
T. V. A.	6047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1090124			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2551719	1216832	1334887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2100012	2100012		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2452081	1192434	733906	
Emprunts et dettes financières divers	76446	76446		
Fournisseurs et comptes rattachés	36286	36286		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21683	21683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10286	10286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1807	1807		
Groupe et associés	767730	767730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5466333	4206686	733906	525741
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1181423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5465			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38894			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33233			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77593			
Taxe professionnelle	3487			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16599			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20087			
Montant de la TVA. collectée	55083			
Total TVA. déductible sur biens et services	7954			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	-115			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel