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BILAN AMP INVESTISSEMENT 2014 Siren 499049971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102061		102061	102061
Constructions	2744430	778489	1965940	2102801
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22478838		22478838	22389934
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	25375330	778489	24596841	24644798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4800		4800	15517
Autres créances	1682289		1682289	2411154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555339		555339	29887
Charges constatées d’avance	23721		23721	27827
TOTAL (II)	2266150		2266150	2484386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7250		7250	14500
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27648730	778489	26870241	27143684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	11683000		11683000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1901258		1901258	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	228508		184906	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4341660		3513223	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293382		872039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59761		45268	
TOTAL (I)	18507569		18199695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	287705		230946	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	287705		230946	
Emprunts obligataires convertibles	2125648		2225015	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5355210		6030921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	545610		381917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28356		46430	
Dettes fiscales et sociales	18333		25521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1807		1807	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1430	
TOTAL (IV)	8074966		8713043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26870241		27143684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1086087		1793863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	533460			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	305721		305721	299067
Chiffres d’affaires nets	305721		305721	299067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23026	21037
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			328751	320106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70618	78486
Impôts, taxes et versements assimilés			19155	19676
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144110	144110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	18
Total des charges d’exploitation (II) 			233889	242293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94861	77813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			459156	949929
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51529	67351
Reprises sur provisions et transferts de charges			20575	28656
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			531260	1045937
Dotations financières sur amortissements et provisions			77334	77334
Intérêts et charges assimilées			351096	392411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			428430	469745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102830	576191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197691	654004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11999		8100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11999		8100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14492		14805	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14492		15660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2492		-7560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98183		-225595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872011		1374143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	578628		502104	
BENEFICE OU PERTE	293382		872039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23026		21037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2846492		
Total Immobilisations financières		22439934		88904
Total Général		25286426		88904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2846491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22528838
Total Général				25375330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	641628	136861		778489
AMORTISSEMENTS Total Général	641628	136861		778489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59761
Total Provisions réglementées	45268	14492		59761
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				287705
Total Provisions pour risques et charges	230946	77334	20575	287705
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	276214	91826	20575	347466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		77334	20575	
                                            - Exceptionnelles		14492		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	259347			
T. V. A.	4255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1417704			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	982			
Charges constatées d’avance	23721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1760810	1460226	300584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2125648	125636	2000012	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	533460	533460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4821750	1191147	2718951	
Emprunts et dettes financières divers	76446	-812653	889100	
Fournisseurs et comptes rattachés	28356	28356		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7606	7606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10727	10727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1807	1807		
Groupe et associés	469164		469164	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8074966	1086087	6077227	911652
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1309172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5476		5500	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33946		46391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31195		26594	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70618		78486	
Taxe professionnelle	3139		4336	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16015		15340	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19155		19676	
Montant de la TVA. collectée	65987		64262	
Total TVA. déductible sur biens et services	7256		8379	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel