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BILAN URBANICA 2021 Siren 498996560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3155	2907	248	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1476	450	1026	
Autres immobilisations corporelles	113488	65614	47874	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16095		16095	
TOTAL (I)	134214	68971	65243	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183526		183526	
Autres créances	105051		105051	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	682400		682400	
Charges constatées d’avance	3007		3007	
TOTAL (II)	1273985		1273985	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1408199	68971	1339228	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	190000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310163			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143413			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918576			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	188503			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19165			
Dettes fiscales et sociales	208294			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4689			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420652			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1339228			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420652			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1119073		1119073	
Chiffres d’affaires nets	1119073		1119073	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16728	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1139134	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200790	
Impôts, taxes et versements assimilés			11343	
Salaires et traitements			486028	
Charges sociales			207275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			920650	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218484	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74862			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995721			
BENEFICE OU PERTE	143413			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16728			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55396			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3155		
Total Immobilisations corporelles		87790		28772
Total Immobilisations financières		16095		
Total Général		107040		28772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1598	114964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16095
Total Général			1598	134214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2851	56		2907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52385	15158	1479	66064
AMORTISSEMENTS Total Général	55235	15214	1479	68971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16095		16095	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183526	183526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	877	877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9773	9773		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4481	4481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	700	700		
Groupe et associés	88166	88166		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1055	1055		
Charges constatées d’avance	3007	3007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307680	291585	16095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11000	11000		
Fournisseurs et comptes rattachés	19165	19165		
Personnel et comptes rattachés	33451	33451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42702	42702		
Impôts sur les bénéfices	13522	13522		
T.V.A.	113029	113029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5590	5590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177503	177503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4689	4689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420652	420652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44133			
Location, charges locatives et de copropriété	71334			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18679			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200790			
Taxe professionnelle	2099			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9244			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11343			
Montant de la TVA. collectée	219717			
Total TVA. déductible sur biens et services	27853			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel