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BILAN URBANICA 2016 Siren 498996560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7447	7413	35	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64404	32745	31658	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16080		16080	
TOTAL (I)	88031	40158	47873	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255733		255733	
Autres créances	260595		260595	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1357017		1357017	
Disponibilités	34608		34608	
Charges constatées d’avance	7283		7283	
TOTAL (II)	1915237		1915237	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2003268	40158	1963110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1323457			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1773773			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12942			
Dettes fiscales et sociales	176388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1963110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1154338		1154338	
Chiffres d’affaires nets	1154338		1154338	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3631	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1157969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137117	
Impôts, taxes et versements assimilés			10771	
Salaires et traitements			440870	
Charges sociales			178912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			778795	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379174	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2306	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2202	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381376	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20854			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1160399			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930083			
BENEFICE OU PERTE	230316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3631			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44472			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7447		
Total Immobilisations corporelles		62608		8202
Total Immobilisations financières		41230		
Total Général		111285		8202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6406	64404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25050	16180
Total Général			31456	88031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7401	12		7413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27503	11112	5870	32745
AMORTISSEMENTS Total Général	34904	11124	5870	40158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16080			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6167			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	242231			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6672			
Charges constatées d’avance	7283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	539692	523612	16080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12942	12942		
Personnel et comptes rattachés	17902	17902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38002	38002		
Impôts sur les bénéfices	39689	39689		
T.V.A.	73236	73236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7559	7559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189337	189337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25663			
Location, charges locatives et de copropriété	64010			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8454			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38989			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137117			
Taxe professionnelle	1637			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9134			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10771			
Montant de la TVA. collectée	230924			
Total TVA. déductible sur biens et services	21242			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel