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BILAN TWISLOC 2020 Siren 498919083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	241603	189276	52327	117622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	244103	189276	54827	120122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124161	37214	86947	20141
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	930622	486632	443991	280349
Autres créances	125956		125956	233337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	874680		874680	606270
Charges constatées d’avance	149317		149317	129203
TOTAL (II)	2204737	523846	1680891	1269300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2448840	713122	1735718	1389423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310665		308711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361669		301955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	683334		621665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135589		184627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151735		103322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44927		172029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553425		44084	
Dettes fiscales et sociales	110519		143689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56188		93473	
Produits constatés d’avance (2)			26534	
TOTAL (IV)	1052384		767757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1735718		1389423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	322159	5000	327159	651928
Production vendue biens				
Production vendue services	5548435		5548435	4871854
Chiffres d’affaires nets	5870594	5000	5875594	5523782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64803	204265
Autres produits			4418	3322
Total des produits d’exploitation (I)			5944815	5731369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			283995	457889
Variation de stock (marchandises)			-94854	-29307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4598272	4191884
Impôts, taxes et versements assimilés			50059	52612
Salaires et traitements			204365	199150
Charges sociales			85433	85869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36738	60309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241386	204198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46057	164269
Total des charges d’exploitation (II) 			5451451	5386873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493364	344496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5268
Autres intérêts et produits assimilés			35	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3534	5305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1907	1722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1907	1722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1627	3583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			494990	348080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25293		102524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25293		102524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28557		45199	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28932		45327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3639		57197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129683		103322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5973642		5839198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5611973		5537243	
BENEFICE OU PERTE	361669		301955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		304050		
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		306550		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles			62447	241603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			62447	244103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186428	36738	33891	189276
AMORTISSEMENTS Total Général	186428	36738	33891	189276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9167	37214	9167	37214
Sur comptes clients	334946	204172	52486	486632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	344112	241386	61652	523846
TOTAL GENERAL	344112	241386	61652	523846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241386	61652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	582593		582593	
Autres créances clients	348030	348030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93304	93304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2821	2821		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29830	29830		
Charges constatées d’avance	149317	149317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1205895	623303	582593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5669	5669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129973	66436	63537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	553425	553425		
Personnel et comptes rattachés	17572	17572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38023	38023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41449	41449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13475	13475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151735	151735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56188	56188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1007510	943973	63537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4		4