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BILAN THIROV 2017 Siren 498971399
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 23951 3630 20321
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2102 1446 656
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 461133 461133
Créances rattachées à des participations 313179 313179
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 800365 5076 795289
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 48826 48826
Autres créances 4104 4104
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 140000 140000
Disponibilités 49264 49264
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 242194 242194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1042558 5076 1037483
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 683941
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 160100
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 29727
TOTAL (I) 874868
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 84538
Emprunts et dettes financières divers (4) 12948
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4902
Dettes fiscales et sociales 58842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 1385
TOTAL (IV) 162615
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1037483
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 97554
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises -1 -1
Production vendue biens
Production vendue services 220917 220917
Chiffres d’affaires nets 220916 220916
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39976
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 260902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 40473
Impôts, taxes et versements assimilés 2844
Salaires et traitements 181978
Charges sociales 40895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7
Total des charges d’exploitation (II) 270168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -9266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 163050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8106
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 171156
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1515
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 169641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 160375
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 938
Total des charges exceptionnelles (VIII) 938
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -938
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -663
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 432058
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 271958
BENEFICE OU PERTE 160100
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 39976
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23951
Total Immobilisations corporelles 2102
Total Immobilisations financières 657477 116835
Total Général 683530 116835
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23951
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2102
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 774312
Total Général 800365
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 288 3342 3630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 817 629 1446
AMORTISSEMENTS Total Général 1105 3970 5076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 29727
Total Provisions réglementées 28788 938 29727
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 28788 938 29727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 938
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 313179
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 48826
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 813
T. V. A. 607
Autres impôts, taxes versements assimilés 2284
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 400
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 366109 52930 313179
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 84538 19477 65061
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4902 4902
Personnel et comptes rattachés 20783 20783
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24084 24084
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10865 10865
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3111 3111
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12948 12948
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1385 1385
TOTAL – ETAT DES DETTES 162615 97554 65061
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19211
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel