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BILAN THEONE 2021 Siren 498987460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112112	94972	17139	876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4446154		4446154	4446154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4558266	94972	4463293	4447030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42436		42436	27653
Autres créances	1693109		1693109	613975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26758		26758	115582
Charges constatées d’avance	5380		5380	12494
TOTAL (II)	1767683		1767683	769704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6325949	94972	6230976	5216733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1469520		1469520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145476		145476	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95756		95756	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1756852		1756852	
Report à nouveau	-12964			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23151		-12964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3477789		3454639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1841313		930108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595414		525267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59179		29812	
Dettes fiscales et sociales	150501		146685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106781		130222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2753187		1762095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6230976		5216733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1436532		1412095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1097945		1097945	781190
Chiffres d’affaires nets	1097945		1097945	781190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12422	3987
Autres produits			15	5
Total des produits d’exploitation (I)			1110382	785182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473199	357475
Impôts, taxes et versements assimilés			38634	31727
Salaires et traitements			385169	257511
Charges sociales			179797	142356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3873	177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1080689	789268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29693	-4085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14097	5074
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14118	5076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14061	13927
Différences négatives de change				27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14061	13954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57	-8878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29751	-12964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124500		790258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101349		803222	
BENEFICE OU PERTE	23151		-12964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1065		13506	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12422		3987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91975		20136
Total Immobilisations financières		4446154		
Total Général		4538129		20136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4446154
Total Général				4558266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91100	3875		94975
AMORTISSEMENTS Total Général	91100	3875		94975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42436	42436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24159	24159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1654853	1654853		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14097	14097		
Charges constatées d’avance	5380	5380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1740925	1740925		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310688	310688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1531500	213970	1224183	93347
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59179	59179		
Personnel et comptes rattachés	21705	21705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107564	107564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7061	7061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14172	14172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	595414	595414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106781	106781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2754062	1436532	1224183	93347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900625			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel