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BILAN TECHNIQUES DU STORE ET DE LA TOILE 2018 Siren 498954247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15590	15590		
Autres immobilisations corporelles	5111	4885	226	310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	39375		39375	45000
Autres immobilisations financières	2965		2965	2965
TOTAL (I)	103056	20475	82581	88290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	54563		54563	56707
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16500		16500	16100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59451		59451	56211
Autres créances	10493		10493	12485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46485		46485	22554
Charges constatées d’avance	700		700	702
TOTAL (II)	188192		188192	164759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	291247	20475	270772	253049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105092		93627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17572		11465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125965		108392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23328		30320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45186		37453	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45386		51770	
Dettes fiscales et sociales	30873		25014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144808		144656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270772		253049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139676		129420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8092		4470	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	420713		420713	351592
Production vendue biens				
Production vendue services	4551		4551	780
Chiffres d’affaires nets	425264		425264	352372
				
Production stockée			-2144	24441
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8225	10906
Autres produits			78	232
Total des produits d’exploitation (I)			431422	387951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127388	113282
Variation de stock (marchandises)			-400	-350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125017	127012
Impôts, taxes et versements assimilés			2321	2070
Salaires et traitements			130422	110109
Charges sociales			20182	19633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216	205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2383	56
Total des charges d’exploitation (II) 			407529	372017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23893	15933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2462	1364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2462	1364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2461	-1363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21431	14570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1176		1459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1176		1459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1176		-1459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2683		1646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	431423		387951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	413850		376486	
BENEFICE OU PERTE	17572		11465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5901		5901	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8225		10906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		20568		132
Total Immobilisations financières		2980		39375
Total Général		63548		39507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42355
Total Général				103056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20258	216		20475
AMORTISSEMENTS Total Général	20258	216		20475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39375	39375		
Autres immobilisations financières	2965	2965		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59451	59451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3936	3936		
T. V. A.	1310	1310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2304	2304		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2943	2943		
Charges constatées d’avance	700	700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112984	112984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8092	8092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15236	10104	5132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45386	45386		
Personnel et comptes rattachés	8217	8217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16169	16169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6369	6369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118	118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99622	94490	5132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3388	
Location, charges locatives et de copropriété	28935		26415	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17554		17486	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			500	
Autres comptes	78528		79223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125017		127012	
Taxe professionnelle	601		596	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1720		1474	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2321		2070	
Montant de la TVA. collectée	46931		37310	
Total TVA. déductible sur biens et services	39294		36558	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4