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BILAN SARL TRACT'ALLIANCE 2019 Siren 498970482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	579	579		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	167071	21296	145774	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3266528	1575746	1690782	
Autres immobilisations corporelles	25565	20355	5210	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2829		2829	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3472575	1617977	1854597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12795		12795	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183623		183623	
Autres créances	19252		19252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5273		5273	
Disponibilités	882		882	
Charges constatées d’avance	16428		16428	
TOTAL (II)	238255		238255	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3710830	1617977	2092852	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-278803			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49716			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	298337			
TOTAL (I)	149251			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1786417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40584			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47403			
Dettes fiscales et sociales	63716			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4197			
Autres dettes	1283			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1943601			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2092852			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84493			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	794587		794587	
Chiffres d’affaires nets	794587		794587	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1150	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33813	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			829550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127658	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			266	
Autres achats et charges externes			199802	
Impôts, taxes et versements assimilés			2132	
Salaires et traitements			171568	
Charges sociales			28563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			824809	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4741	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24338	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24338	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24247	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19505	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35242			
Total des produits exceptionnels (VII)	225242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76531			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79488			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69222			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1054883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1005167			
BENEFICE OU PERTE	49716			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10579		
Total Immobilisations corporelles		2971625		975385
Total Immobilisations financières		2787		42
Total Général		2984991		975428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10579
Virement postes immobilisations corporelles en cours		74665		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		99665	388180	3459165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2829
Total Général		99665	388180	3472575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	579			579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1634241	294804	311648	1617398
AMORTISSEMENTS Total Général	1634821	294804	311648	1617977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				298337
Total Provisions réglementées	254092	79488	35242	298337
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	254092	79488	35242	298337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79488	35242	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183623	183623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1363	1363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17889	17889		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16428	16428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	219304	219304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84493	84493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1701923	333839	955691	
Emprunts et dettes financières divers	7363	7363		
Fournisseurs et comptes rattachés	47403	47403		
Personnel et comptes rattachés	21790	21790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6027	6027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35304	35304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	593	593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4197	4197		
Groupe et associés	33221	33221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1283	1283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1943601	575517	955691	412392
Emprunts souscrits en cours d’exercice	861382			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	413777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	384			
Personnel extérieur à l’entreprise	7342			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7547			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184528			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199802			
Taxe professionnelle	928			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1204			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2132			
Montant de la TVA. collectée	166684			
Total TVA. déductible sur biens et services	63399			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3