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BILAN SARL CAP RIVIERA SERVICES 2021 Siren 498952621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7614	7436	178	
Autres immobilisations corporelles	37834	20837	16996	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	47448	28273	19174	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18290		18290	
Autres créances	281586		281586	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143357		143357	
Charges constatées d’avance	2487		2487	
TOTAL (II)	445722		445722	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493171	28273	464897	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213470			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61564			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90461			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2181			
Dettes fiscales et sociales	61275			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21743			
Produits constatés d’avance (2)	3200			
TOTAL (IV)	178862			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464897			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90862			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2461			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342178		342178	
Chiffres d’affaires nets	342178		342178	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			720	
Autres produits			160	
Total des produits d’exploitation (I)			343058	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52681	
Impôts, taxes et versements assimilés			4200	
Salaires et traitements			133089	
Charges sociales			47239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21531	
Total des charges d’exploitation (II) 			265700	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77358	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4558	
Autres intérêts et produits assimilés			242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4801	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			676	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			676	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4124	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8799			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9349			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24069			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299795			
BENEFICE OU PERTE	61564			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12967			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	583			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52116		12212
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		54116		12212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18879	45448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			18879	47448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31395	6958	10079	28273
AMORTISSEMENTS Total Général	31395	6958	10079	28273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18290	18290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	298	298		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30931	30931		
T. V. A.	291	291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200635	200635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49430	49430		
Charges constatées d’avance	2487	2487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304364	302364	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2461	2461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2181	2181		
Personnel et comptes rattachés	13037	13037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24572	24572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22176	22176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1488	1488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21743	21743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3200	3200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	178862	90862		88000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	208162			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8482			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43699			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52681			
Taxe professionnelle	1804			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2396			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4200			
Montant de la TVA. collectée	67135			
Total TVA. déductible sur biens et services	9051			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4