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BILAN SANTOSHA 2019 Siren 498910462
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 103405 48313 55092 75773
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 204729 159636 45093 39573
Installations techniques, matériel et outillage industriels 319908 229354 90554 140450
Autres immobilisations corporelles 230808 138257 92551 74906
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 27750 27750 23750
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7208 7208 17208
TOTAL (I) 893809 575560 318249 371659
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9067 9067 9782
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2377 2377 3420
Clients et comptes rattachés 161264 161264 111921
Autres créances 1605554 100000 1505554 1638473
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 300000 300000 299208
Disponibilités 323623 323623 126759
Charges constatées d’avance 1321 1321 1576
TOTAL (II) 2403206 100000 2303206 2191140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3297015 675560 2621455 2562799
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 13591 13591
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1491816 1491816
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1360 1360
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 83086 93380
Report à nouveau 233651 233651
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 61053 64706
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1884557 1898504
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 308087 254448
Emprunts et dettes financières divers (4) 75000 74890
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 204263 163748
Dettes fiscales et sociales 148566 171209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 983
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 736899 664295
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2621455 2562799
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2141920 2141920 2296088
Production vendue services 78943 320876 399821 181787
Chiffres d’affaires nets 2220863 320876 2541742 2477875
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 994 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23944 27540
Autres produits 75793 446
Total des produits d’exploitation (I) 2642473 2507862
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1506
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 701626 722595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 715 -945
Autres achats et charges externes 817230 699196
Impôts, taxes et versements assimilés 21707 21617
Salaires et traitements 637960 621625
Charges sociales 160430 165933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 113887 111972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1418 2419
Total des charges d’exploitation (II) 2454974 2345919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 187499 161943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11840 12682
Reprises sur provisions et transferts de charges 792
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12632 12682
Dotations financières sur amortissements et provisions 792
Intérêts et charges assimilées 12690 8728
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12690 9519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -58 3163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 187441 165105
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3413 20013
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3413 20013
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 40810 59079
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2907 4762
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50000 50000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 93717 113841
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -90304 -93828
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 36084 6572
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2658517 2540557
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2597465 2475851
BENEFICE OU PERTE 61053 64706
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 103405
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 688969 66477
Total Immobilisations financières 40958 6162
Total Général 833337 72639
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 103405
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 755446
Prêts et immobilisations financières 12162
Total Immobilisations financières 12162 34958
Total Général 12162 893809
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 27632 20680 48313
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 434040 93206 527247
AMORTISSEMENTS Total Général 461672 113887 575560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 50792 50000 792 100000
Total Provisions pour dépréciation 50792 50000 792 100000
TOTAL GENERAL 50792 50000 792 100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7208 7208
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 161264 161264
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 8517 8517
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 175 175 5
Impôts sur les bénéfices 32363 32363
T. V. A. 18626 18626
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 341329 341329
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1204544 1204544
Charges constatées d’avance 1321 1321
TOTAL ETAT DES CREANCES 1775347 1775347
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 308087 139343 168744
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 204263 204263
Personnel et comptes rattachés 84740 84740
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34999 34999
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18213 18213
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10613 10613
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 75000 75000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 983 983
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 736898 568154 168744
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel