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BILAN SANTOSHA 2018 Siren 498910462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	103405	27632	75773	96454
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	188701	149128	39573	37602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314798	174349	140450	193202
Autres immobilisations corporelles	185470	110564	74906	56676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23750		23750	6750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17208		17208	9370
TOTAL (I)	833332	461673	371660	403354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9782		9782	8837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3420		3420	9425
Clients et comptes rattachés	111921		111921	16894
Autres créances	1688473	50000	1638473	1368076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	792	299208	
Disponibilités	126759		126759	1143960
Charges constatées d’avance	1576		1576	9048
TOTAL (II)	2241931	50792	2191139	2556240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3075263	512464	2562799	2959595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13591		13591	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1491816		1491816	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1360		1360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93380		51231	
Report à nouveau	233651		233651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64706		117040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1898504		1908688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254448		314098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74890		119713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163748		349011	
Dettes fiscales et sociales	171209		256023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			12061	
TOTAL (IV)	664295		1050906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562799		2959595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2296088		2296088	2256957
Production vendue services	53712	128075	181787	203654
Chiffres d’affaires nets	2349800	128075	2477875	2460611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27540	49723
Autres produits			446	856
Total des produits d’exploitation (I)			2507862	2511190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1506	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			722595	681963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-945	12400
Autres achats et charges externes			699196	664323
Impôts, taxes et versements assimilés			21617	28538
Salaires et traitements			621625	668595
Charges sociales			165933	225583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111972	62303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2419	1816
Total des charges d’exploitation (II) 			2345919	2345522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161943	165668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12682	10405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12682	10405
Dotations financières sur amortissements et provisions			792	
Intérêts et charges assimilées			8728	14912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9519	14912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3163	-4506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165105	161162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20013		7165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20013		7165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59079		4235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4762		34082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113841		38317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93828		-31152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6572		12970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2540557		2528760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2475851		2411720	
BENEFICE OU PERTE	64706		117040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		103405		59912
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		633530		63189
Total Immobilisations financières		16120		27500
Total Général		753054		150602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			59912	103405
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7750	688969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2662	40958
Total Général			70324	833332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6951	20680		27632
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342749	91291		434040
AMORTISSEMENTS Total Général	349700	111972		461672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		50792		50792
Total Provisions pour dépréciation		50792		50792
TOTAL GENERAL		50792		50792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17208	17208		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111921	111921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4918	4918		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	175	175		
Impôts sur les bénéfices	61875	61875		
T. V. A.	26634	26634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17036	17036		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1577835	1577835		
Charges constatées d’avance	1576	1576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1819178	1819178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254448	95161	159286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163748	163748		
Personnel et comptes rattachés	81838	81838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64178	64178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13683	13683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11510	11510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74890	74890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	664295	505009	159286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel