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BILAN ROSEANNA SWIM 2019 Siren 498972967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32051	17287	14764	5215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260659	207090	53569	77467
Autres immobilisations corporelles	501005	191809	309196	347542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84550		84550	84189
TOTAL (I)	878264	416186	462079	514414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225051	57913	167138	186682
En cours de production de biens	258838		258838	166577
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	721296	42489	678807	542865
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	698594	30693	667901	569933
Autres créances	168175		168175	255294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	897834		897834	187482
Charges constatées d’avance	39824		39824	31676
TOTAL (II)	3009611	131095	2878516	1940509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3887876	547281	3340595	2454923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152470		114450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1960181		1351431	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11445		8647	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-317117		89399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160595		-406516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2017574		1157411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626185		570843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24		60	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369964		541037	
Dettes fiscales et sociales	176820		94547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150028		91025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1323021		1297512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3340595		2454923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1039914		1297512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	225785		300000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2218304	1105562	3323867	2442164
Production vendue services	10818	13806	24624	227648
Chiffres d’affaires nets	2229122	1119368	3348491	2669812
				
Production stockée			252262	14254
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50137	122082
Autres produits			919	2134
Total des produits d’exploitation (I)			3651809	2808282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			790083	901540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6960	149503
Autres achats et charges externes			1699136	1357926
Impôts, taxes et versements assimilés			17551	15497
Salaires et traitements			522231	471819
Charges sociales			174832	161103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112022	96967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131095	41877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2429	4021
Total des charges d’exploitation (II) 			3442418	3200252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209390	-391970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	5646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				164
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	5810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18585	49381
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18604	49385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18459	-43575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190931	-435544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6321		24491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6321		24491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102709		66405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1952			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104661		66405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98339		-41915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68003		-70943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3658275		2838583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3497680		3245099	
BENEFICE OU PERTE	160595		-406516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44422		14204
Total Immobilisations corporelles		715100		46563
Total Immobilisations financières		84189		361
Total Général		843711		61128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26575	32051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				761663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84550
Total Général			26575	878264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39206	4655	26575	17287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290091	109318	510	398899
AMORTISSEMENTS Total Général	329298	113973	27085	416186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49839	100402	49839	100402
Sur comptes clients	1541	29152		30693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51380	129554	49839	131095
TOTAL GENERAL	51380	129554	49839	131095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131095	49839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84550		84550	
Clients douteux ou litigieux	51444	51444		
Autres créances clients	647150	647150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95429	95429		
T. V. A.	49399	49399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23347	23347		
Charges constatées d’avance	39824	39824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	991143	906593	84550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225785	225785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400401	117294	283107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369964	369964		
Personnel et comptes rattachés	74392	74392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52533	52533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38384	38384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11511	11511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24	24		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150028	150028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1323021	1039914	283107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel