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BILAN ROSEANNA SWIM 2018 Siren 498972967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44422	39206	5215	4161
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235918	158452	77467	66749
Autres immobilisations corporelles	479182	131639	347542	57132
Immobilisations en cours				121194
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84189		84189	83662
TOTAL (I)	843711	329298	514414	332898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	218091	31409	186682	265985
En cours de production de biens	166577		166577	194710
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	561295	18430	542865	509473
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	571474	1541	569933	805779
Autres créances	236460		236460	310563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187482		187482	125852
Charges constatées d’avance	31676		31676	45815
TOTAL (II)	1973055	51380	1921675	2258177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2816766	380678	2436089	2591075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	114450		86470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1351431		864823	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8647		8403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89399		238641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-406516		-149242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1157411		1049095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2500	
Provisions pour charges			7500	
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	570843		644796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60		60	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522203		690778	
Dettes fiscales et sociales	94547		108913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91025		40140	
Produits constatés d’avance (2)			47294	
TOTAL (IV)	1278678		1531979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2436089		2591075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1064298		1353319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			136862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2669812	2591990
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2669812	2591990
				
Production stockée			14254	240718
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122082	143044
Autres produits			2134	93
Total des produits d’exploitation (I)			2808282	2975844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			863794	771455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			149503	-114329
Autres achats et charges externes			1395671	1780762
Impôts, taxes et versements assimilés			15497	16264
Salaires et traitements			471819	410781
Charges sociales			161103	154153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			138843	160671
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4021	7488
Total des charges d’exploitation (II) 			3200252	3187246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-391970	-211401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5810	1524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49385	27966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43575	-26442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-435544	-237844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24491		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66405		10412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41915		14588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70943		-74013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2838583		3002368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3245099		3151611	
BENEFICE OU PERTE	-406516		-149242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42014		2408
Total Immobilisations corporelles		439552		605030
Total Immobilisations financières		83662		527
Total Général		565228		607965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			329482	715100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84189
Total Général			329482	843711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37854	2383	1030	39206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194477	287359	191745	290091
AMORTISSEMENTS Total Général	232331	289742	192775	329298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	7500	17500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111045	41877	103082	49839
Sur comptes clients	1541			1541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112586	41877	103082	51380
TOTAL GENERAL	122586	49377	120582	51380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41877	113082	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84189			
Clients douteux ou litigieux	1541			
Autres créances clients	569933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	636			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1011			
Impôts sur les bénéfices	98350			
T. V. A.	16765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33998			
Charges constatées d’avance	31676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	923799	839610	84189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270843	61574	209269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	522203	522203		
Personnel et comptes rattachés	27139	27139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39177	39177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17986	17986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10244	10244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60	60		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91025	91025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1278678	1069409	209269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	403803			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16		9