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BILAN RE FORMATION RISQUE ROUTIER 2012 Siren 498945070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	31819	7201	24618	15022
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52527	104	52422	
Autres immobilisations corporelles	50772	8651	42120	6841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2950		2950	4600
TOTAL (I)	139072	16947	122126	26463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45315		45315	68858
Autres créances	40776		40776	12285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				8983
Charges constatées d’avance	19		19	628
TOTAL (II)	86110		86110	90754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225183	16947	208236	117217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		289	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1049			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36955		1260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30406		6549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			148	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91710		10642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	703		1100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129302		61802	
Dettes fiscales et sociales	16636		28872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	291		8104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238642		110668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208236		117217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212755		110668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55369		6576	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1685		1685	885
Production vendue biens				
Production vendue services	267062		267062	281808
Chiffres d’affaires nets	268747		268747	282693
				
Production stockée				
Production immobilisée			15162	16657
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1260	600
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			285175	300954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3051	327
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2268	1176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233879	208657
Impôts, taxes et versements assimilés			5499	5974
Salaires et traitements			48080	63107
Charges sociales			14251	11923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7525	3513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1238	6
Total des charges d’exploitation (II) 			315791	294683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30616	6271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6328	4214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6328	4214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6311	-4172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36926	2099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	547			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	547			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	576		569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	576		569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29		-569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285740		300996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322695		299736	
BENEFICE OU PERTE	-36955		1260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1260		600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9538		3273	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	376			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16657		15162
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		
Total Immobilisations corporelles		13638		89660
Total Immobilisations financières		4600		2265
Total Général		35885		107087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31819
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103298
Prêts et immobilisations financières			3900	
Total Immobilisations financières			3900	2965
Total Général			3900	139072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1635	5566		7201
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6797	1959		8755
AMORTISSEMENTS Total Général	9421	7525		16947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11573			
Charges constatées d’avance	19			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89060	86110	2950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55369	55369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36341	10454	25887	
Emprunts et dettes financières divers	91	91		
Fournisseurs et comptes rattachés	129302	129302		
Personnel et comptes rattachés	2338	2338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2599	2599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11699	11699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	612	612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291	291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238642	212755	25887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104757		78664	
Location, charges locatives et de copropriété	49206		31785	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7392		9858	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72524		88349	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233879		208657	
Taxe professionnelle	1385		1362	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4114		4612	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5499		5974	
Montant de la TVA. collectée	54923		59428	
Total TVA. déductible sur biens et services	29909		22785	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	1		1