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BILAN POLLESTRES CONSTRUCTION 2021 Siren 498923598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	752656	466200	286456	158591
Autres immobilisations corporelles	284504	210235	74269	101841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	579		579	3579
TOTAL (I)	1037739	676435	361304	264011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	363993		363993	141667
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105346		105346	80814
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1580499	17541	1562957	1139617
Autres créances	59470		59470	94720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	1144765		1144765	669108
Charges constatées d’avance	226		226	9903
TOTAL (II)	3304298	17541	3286757	2185829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4342037	693976	3648061	2449841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	781324		872510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52245		85814	
Subventions d’investissement	11700		15600	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065269		1193924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	882504		173766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122558		3717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842289		700411	
Dettes fiscales et sociales	735440		378023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2582792		1255917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3648061		2449841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1809159		1141838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28998		2626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		835653		201507
Total Immobilisations financières		3579		
Total Général		839232		201507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1037160
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	579
Total Général			3000	1037739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575221	101214		676435
AMORTISSEMENTS Total Général	575221	101214		676435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14836	17541	14836	17541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14836	17541	14836	17541
TOTAL GENERAL	14836	17541	14836	17541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17541	14836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	579	579		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1580499	1580499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7431	7431		
T. V. A.	45778	45778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2158	2158		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4103	4103		
Charges constatées d’avance	226	226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1640773	1640773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28998	28998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	853507	79874	773633	
Emprunts et dettes financières divers	54	54		
Fournisseurs et comptes rattachés	842289	842289		
Personnel et comptes rattachés	85854	85854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337230	337230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306553	306553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5803	5803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122505	122505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2582792	1809159	773633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	715000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	177000			
Engagement de crédit-bail mobilier	11154		25455	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93797		85900	
Location, charges locatives et de copropriété	238876		159117	
Personnel extérieur à l’entreprise	270717		173877	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	308312		174857	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1000			
Autres comptes	360667		403545	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1273368		997296	
Taxe professionnelle	20541		20534	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29513		38446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50054		58980	
Montant de la TVA. collectée	1166325		1165271	
Total TVA. déductible sur biens et services	646742		608088	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel