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BILAN POLLESTRES CONSTRUCTION 2017 Siren 498923598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368984	237537	131447	71731
Autres immobilisations corporelles	167809	128354	39456	34716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	3359
TOTAL (I)	536843	365890	170952	109807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	251494		251494	38890
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99597		99597	26198
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1250398	35763	1214635	761470
Autres créances	182934		182934	79129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	80000
Disponibilités	128221		128221	233339
Charges constatées d’avance	15062		15062	24641
TOTAL (II)	1977705	35763	1941943	1243668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2514548	401653	2112895	1353474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	402479		302403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121727		120076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729206		627479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316602		61104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1068		450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701655		405503	
Dettes fiscales et sociales	355978		258938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8386			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1383689		725995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2112895		1353474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1334105		689493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	232016			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4407147		4407147	3954075
Chiffres d’affaires nets	4407147		4407147	3954075
				
Production stockée			212604	-24529
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11362	18947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4521
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			4631116	3953018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1782667	1322418
Variation de stock (marchandises)			-72766	-602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295653	391504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-634	258
Autres achats et charges externes			819441	603901
Impôts, taxes et versements assimilés			47126	45793
Salaires et traitements			1039431	927947
Charges sociales			515626	470126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49376	44516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35763	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2031	11
Total des charges d’exploitation (II) 			4513713	3805871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117402	147147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			631	1168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			631	1168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1132	836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1132	836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-501	332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116901	147479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13784		1532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27184		1532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1774		4065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3080		4065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24104		-2533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19278		24870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4658930		3955718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4537204		3835643	
BENEFICE OU PERTE	121727		120076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1735			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25314		33666	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		444146		115138
Total Immobilisations financières		3359		
Total Général		447505		115138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22490	536794
Prêts et immobilisations financières			3310	
Total Immobilisations financières			3310	49
Total Général			25800	536843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337698	49376	21184	365890
AMORTISSEMENTS Total Général	337698	49376	21184	365890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		35763		35763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35763		35763
TOTAL GENERAL		35763		35763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35763		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1250398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79151			
T. V. A.	100175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3607			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1448442	1448442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232016	232016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84586	35002	49584	
Emprunts et dettes financières divers	69	69		
Fournisseurs et comptes rattachés	701655	701655		
Personnel et comptes rattachés	6474	6474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96575	96575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242191	242191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10739	10739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	999	999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8386	8386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1383689	1334105	49584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	79882		117533	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64400		15159	
Location, charges locatives et de copropriété	118953		116041	
Personnel extérieur à l’entreprise	224218		81244	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54161		41349	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-10731		24373	
Autres comptes	368440		325735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	819441		603901	
Taxe professionnelle	11224		10955	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35902		34838	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47126		45793	
Montant de la TVA. collectée	787754		779742	
Total TVA. déductible sur biens et services	430656		365598	
Effectif moyen du personnel	39		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39		35