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BILAN NEO GROUPE 2015 Siren 498935998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6266	6266		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7143	7143		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69294	58326	10968	15218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52192		52192	52267
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières	24243		24243	36803
TOTAL (I)	209139	71736	137403	154288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	988534		988534	965098
Autres créances	243595		243595	548145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2667212		2667212	2500629
Charges constatées d’avance	5744		5744	7430
TOTAL (II)	3905087		3905087	4021302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4114227	71736	4042490	4175591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1450000		1450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24967		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			916790	
Report à nouveau	-1324019		-617442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11213		-1608400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139733		150947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2976597		2834810	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2976597		2834810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113128		202163	
Dettes fiscales et sociales	714714		807949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98316		179720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	926159		1189833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4042490		4175591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	926159		1189833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5982099		5982099	7179416
Chiffres d’affaires nets	5982099		5982099	7179416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105898	195368
Autres produits			120	49649
Total des produits d’exploitation (I)			6088118	7424434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1610423	2294108
Impôts, taxes et versements assimilés			150655	218108
Salaires et traitements			3047276	3761113
Charges sociales			1146875	1442193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5458	10070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21439	
Autres charges			302	50009
Total des charges d’exploitation (II) 			5982430	7775604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105688	-351170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5500	9571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5500	9571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4621	9571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110309	-341598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1175		14586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120348		1266204	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121523		1283508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121523		-1266801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6093619		7450712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6104833		9059113	
BENEFICE OU PERTE	-11213		-1608400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105898		194321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6266		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7143		
Total Immobilisations corporelles		68087		1207
Total Immobilisations financières		139070		
Total Général		220567		1207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6266
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	69294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12635	126435
Total Général			12632	209139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6266			6266
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7143			7143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52868	5458		58326
AMORTISSEMENTS Total Général	66278	5458	-1	71736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43948
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2932649
Total Provisions pour risques et charges	2834810	141787		2976597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2834810	141787		2976597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21439		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		120348		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000	50000		
Autres immobilisations financières	24243	24243		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	988534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3970			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161920			
T. V. A.	26844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13632			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37229			
Charges constatées d’avance	5744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1312118	1312118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113128	113128		
Personnel et comptes rattachés	133619	133619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256789	256789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235326	235326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88977	88977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	871	871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97445	97445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	926159	926159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	74982		234881	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	798939		880248	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	736502		1178977	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1610423		2294108	
Taxe professionnelle	41958		57462	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108697		160646	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	150655		218108	
Montant de la TVA. collectée	1214047		1407709	
Total TVA. déductible sur biens et services	67379		156422	
Effectif moyen du personnel	96		129	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	96		129