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BILAN NA! CRECHES 2021 Siren 498963529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48130	25670	22460	15512
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114651		114651	114651
Constructions	2101183	342304	1758879	1113345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110199	106819	3379	13792
Autres immobilisations corporelles	425113	87368	337745	174856
Immobilisations en cours				17200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	26763		26763	26763
TOTAL (I)	2826045	562161	2263884	1476125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227918		227918	208714
Autres créances	418666		418666	180660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	656635		656635	698460
Charges constatées d’avance	2968		2968	3891
TOTAL (II)	1306188		1306188	1091726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4132233	562161	3570072	2567851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11873		2395	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	225590		45514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98115		189553	
Subventions d’investissement	493531		430948	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	860110		699411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428576		504727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80165		52213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335956		208630	
Dettes fiscales et sociales	236697		191286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1593533		857959	
Produits constatés d’avance (2)	35035		53626	
TOTAL (IV)	2709962		1868440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3570072		2567851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3268326		3268326	2512759
Chiffres d’affaires nets	3268326		3268326	2512759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37526	28007
Autres produits			200	45
Total des produits d’exploitation (I)			3307352	2540810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116557	74445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1116608	934646
Impôts, taxes et versements assimilés			168536	123491
Salaires et traitements			1352008	959584
Charges sociales			321641	218622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121687	75952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219	38
Total des charges d’exploitation (II) 			3197256	2386778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110096	154032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18557	18070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18557	18070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18557	-18070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91540	135963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-166		48913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42642		28888	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1077		4879	
Total des produits exceptionnels (VII)	43553		82680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1258		4987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1258		5853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42296		76827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35720		23236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3350905		2623490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3252790		2433937	
BENEFICE OU PERTE	98115		189553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38693		9437
Total Immobilisations corporelles		1857881		917208
Total Immobilisations financières		26770		
Total Général		1923344		926645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17200	6745	2751145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26770
Total Général		17200	6745	2826045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23181	2489		25670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424038	119198	6745	536491
AMORTISSEMENTS Total Général	447219	121687	6745	562161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26763		26763	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227918	227918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2	2		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	59912	59912		
Divers	965	965		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357788	357788		
Charges constatées d’avance	2968	2968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	676316	649553	26763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428576	79397	239891	
Emprunts et dettes financières divers	80165	26722	53443	
Fournisseurs et comptes rattachés	335956	335956		
Personnel et comptes rattachés	111026	111026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107696	107696		
Impôts sur les bénéfices	12962	12962		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5013	5013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1525355	1525355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68178	68178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35035	35035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2709962	2307339	293334	109289
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	71