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BILAN NA! CRECHES 2020 Siren 498963529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38693	23181	15512	15979
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114651		114651	114651
Constructions	1379978	266633	1113345	553454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116943	103151	13792	22116
Autres immobilisations corporelles	229110	54254	174856	75325
Immobilisations en cours	17200		17200	22084
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	26763		26763	
TOTAL (I)	1923344	447219	1476125	803617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208714		208714	98879
Autres créances	180660		180660	333968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	698460		698460	482085
Charges constatées d’avance	3891		3891	4817
TOTAL (II)	1091726		1091726	919749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3015070	447219	2567851	1723365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2395			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45514		-118355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189553		166265	
Subventions d’investissement	430948		147836	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699411		226746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504727		263843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52213		48545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208630		560724	
Dettes fiscales et sociales	191286		151508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	857959		429785	
Produits constatés d’avance (2)	53626		42214	
TOTAL (IV)	1868440		1496619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2567851		1723365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2512759		2512759	2348028
Chiffres d’affaires nets	2512759		2512759	2348028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28007	13374
Autres produits			45	186
Total des produits d’exploitation (I)			2540810	2362277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74445	81914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			934646	781271
Impôts, taxes et versements assimilés			123491	109443
Salaires et traitements			959584	944165
Charges sociales			218622	224280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75952	52680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	155
Total des charges d’exploitation (II) 			2386778	2193908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154032	168369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18070	17338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18070	17338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18070	-17338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135963	151031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48913			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28888		21381	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4879		14068	
Total des produits exceptionnels (VII)	82680		35449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4987		11983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	867		8233	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5853		20215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76827		15234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23236			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2623490		2397726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2433937		2231461	
BENEFICE OU PERTE	189553		166265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37246		1447
Total Immobilisations corporelles		1149216		742336
Total Immobilisations financières		8		26763
Total Général		1186470		770546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22084	11587	1857881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26770
Total Général		22084	11587	1923344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21267	1914		23181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361586	74039	11587	424038
AMORTISSEMENTS Total Général	382853	75952	11587	447219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26763		26763	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208714	208714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42991	42991		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137669	137669		
Charges constatées d’avance	3891	3891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420028	393266	26763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504727	76451	288629	
Emprunts et dettes financières divers	52213	17404	34808	
Fournisseurs et comptes rattachés	208630	208630		
Personnel et comptes rattachés	84389	84389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74463	74463		
Impôts sur les bénéfices	23236	23236		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9198	9198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	783939	783939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74020	74020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53626	53626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1868440	1405356	323437	139647
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel