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BILAN NA! CRECHES 2019 Siren 498963529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37246	21267	15979	17704
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114651		114651	114651
Constructions	774947	221493	553454	578963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116261	94144	22116	35892
Autres immobilisations corporelles	121274	45949	75325	72639
Immobilisations en cours	22084		22084	4200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1186470	382853	803617	824056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98879		98879	141277
Autres créances	333968		333968	296863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482085		482085	366611
Charges constatées d’avance	4817		4817	5456
TOTAL (II)	919749		919749	810207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2106218	382853	1723365	1634263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-118355		-204603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166265		86247	
Subventions d’investissement	147836		169217	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226746		81862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263843		306713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48545		40686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560724		523845	
Dettes fiscales et sociales	151508		154481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429785		429146	
Produits constatés d’avance (2)	42214		85547	
TOTAL (IV)	1496619		1540419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1723365		1634263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2348028		2348028	1868672
Chiffres d’affaires nets	2348028		2348028	1868672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			689	6416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13374	9820
Autres produits			186	879
Total des produits d’exploitation (I)			2362277	1885787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81914	68632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			781271	621603
Impôts, taxes et versements assimilés			109443	87561
Salaires et traitements			944165	774856
Charges sociales			224280	186597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52680	52318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2193908	1791573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168369	94214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17338	18911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17338	18911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17338	-18911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151031	75303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21381		22927	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14068			
Total des produits exceptionnels (VII)	35449		22927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8233			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11983	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20215		11983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15234		10944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2397726		1908714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2231461		1822467	
BENEFICE OU PERTE	166265		86247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55784		
Total Immobilisations corporelles		1123356		34811
Total Immobilisations financières		8		
Total Général		1179147		34811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18538	37246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8950	1149216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8
Total Général			27488	1186470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38080	1725	18538	21267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317011	50955	6379	361586
AMORTISSEMENTS Total Général	355091	52680	24917	382853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11983		11983	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11983		11983	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11983	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98879	98879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	346	346		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	600	600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42991	42991		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290031	290031		
Charges constatées d’avance	4817	4817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	437663	437663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263843	45290	206615	
Emprunts et dettes financières divers	48545	16182	32363	
Fournisseurs et comptes rattachés	560724	560724		
Personnel et comptes rattachés	71564	71564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69065	69065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10878	10878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	429785	429785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42214	42214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1496619	1245703	238978	11938
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel