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BILAN MEZZOTEL 2018 Siren 498907781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50500		50500	
Constructions	151500	317	151183	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48238	5370	42868	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	504715	143000	361715	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	754952	148687	606265	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12053		12053	
Autres créances	48378		48378	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	517653	132737	384916	
Disponibilités	583403		583403	
Charges constatées d’avance	1006		1006	
TOTAL (II)	1162492	132737	1029755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1917444	281424	1636020	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	14500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1450			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15665			
Report à nouveau	1294222			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92933			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1418770			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195183			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	989			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9957			
Dettes fiscales et sociales	11106			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1636020			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	92943		92943	
Chiffres d’affaires nets	92943		92943	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1488	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			94443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133345	
Impôts, taxes et versements assimilés			2208	
Salaires et traitements			12388	
Charges sociales			6023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			309	
Total des charges d’exploitation (II) 			156745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62302	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6137	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14877	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			75268	
Total des produits financiers (V)			96281	
Dotations financières sur amortissements et provisions			132737	
Intérêts et charges assimilées			6293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19690	
Total des charges financières (VI)			158720	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62439	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124741	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	824559			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	884559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	658795			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666885			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	217674			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075283			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	982350			
BENEFICE OU PERTE	92933			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4466			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1488			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7212		243026
Total Immobilisations financières		862000		274715
Total Général		869212		517741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			632000	504715
Total Général			632000	754952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3215	2471		5687
AMORTISSEMENTS Total Général	3215	2471		5687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				143000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14877	132737	14877	132737
Total Provisions pour dépréciation	157877	132737	14877	275737
TOTAL GENERAL	157877	132737	14877	275737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		132737	14877	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12053	12053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42416	42416		
T. V. A.	5962	5962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1006	1006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61436	61436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195183	12328	50286	132569
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9957	9957		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1063	1063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5663	5663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4380	4380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4301	4301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220547	37692	50286	132569
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	164285			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11816			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73281			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48248			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133345			
Taxe professionnelle	452			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1756			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2208			
Montant de la TVA. collectée	15337			
Total TVA. déductible sur biens et services	5179			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1