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BILAN MAGNES & CO 2020 Siren 498995141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60586	35781	24804	30178
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61326	45196	16129	20117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3707		3707	3708
TOTAL (I)	125620	80977	44642	54003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				6000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3333		3333	1885
Clients et comptes rattachés	2014830	13000	2001830	1895152
Autres créances	126821		126821	99292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1804242		1804242	1046091
Charges constatées d’avance	1714		1714	1778
TOTAL (II)	3950942	13000	3937942	3050198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4076562	93977	3982584	3104201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	576349		536928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386916		279420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1007265		860349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		20000	
Provisions pour charges	16841		15908	
TOTAL (III)	30841		35908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6010		12931	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2329013		1665198	
Dettes fiscales et sociales	572908		489213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36546		40600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2944478		2207943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3982584		3104200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2944478		2207943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11260191	317158	11577349	9846748
Chiffres d’affaires nets	11260191	317158	11577349	9846748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127109	42050
Autres produits			7598	4311
Total des produits d’exploitation (I)			11712057	9893110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8581	36602
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6000	3300
Autres achats et charges externes			10093368	8464936
Impôts, taxes et versements assimilés			24772	41820
Salaires et traitements			634783	639517
Charges sociales			255088	248375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14989	14507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13000	35052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			933	
Autres charges			112523	21232
Total des charges d’exploitation (II) 			11164039	9505344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			548017	387765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			231	157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231	157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231	-248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			547786	387516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	850		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9812	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	850		11812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-850		16137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160020		124233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11712057		9920968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11325141		9641548	
BENEFICE OU PERTE	386916		279420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62602		73057	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60586		
Total Immobilisations corporelles		55697		5629
Total Immobilisations financières		3707		
Total Général		119991		5629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3707
Total Général				125620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30408	5372		35781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35579	9616		45196
AMORTISSEMENTS Total Général	65988	14989		80977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16841
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35908	933	6000	30841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105052	13000	105052	13000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105052	13000	105052	13000
TOTAL GENERAL	140960	13933	111052	43841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13933	111052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3707	3707		
Clients douteux ou litigieux	64053	64053		
Autres créances clients	1950776	1950776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6020	6020		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	313	313		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115366	115366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5122	5122		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1714	1714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2147074	2147074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1147	1147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4862	4862		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2329013	2329013		
Personnel et comptes rattachés	111076	111076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65817	65817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	393285	393285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2728	2728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36546	36546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2944478	2944478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel