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BILAN MAGNES & CO 2019 Siren 498995141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60586	30409	30178	24274
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55697	35580	20117	28114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3708		3708	4233
TOTAL (I)	119991	65989	54003	56621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6000		6000	9300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1885		1885	1391
Clients et comptes rattachés	2000205	105053	1895152	1888822
Autres créances	99292		99292	163410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1046091		1046091	1125199
Charges constatées d’avance	1778		1778	10063
TOTAL (II)	3155251	105053	3050198	3198185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3275242	171041	3104201	3254807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	536929		591051	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279421		195878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	860349		830929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	15908		16881	
TOTAL (III)	35908		36881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12931		22918	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1665199		1782245	
Dettes fiscales et sociales	489214		579702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40600		2132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2207944		2386997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3104201		3254807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9370282	476467	9846749	10680748
Chiffres d’affaires nets	9370282	476467	9846749	10680748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42051	105788
Autres produits			4311	1611
Total des produits d’exploitation (I)			9893110	10788147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36602	98590
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3300	2400
Autres achats et charges externes			8464936	9294165
Impôts, taxes et versements assimilés			41820	48576
Salaires et traitements			639516	734811
Charges sociales			248375	303879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14508	26851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35053	98128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				26881
Autres charges			21232	8366
Total des charges d’exploitation (II) 			9505345	10642648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387765	145499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-92	2983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-92	2983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157	295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157	295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-249	2688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387516	148187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1950		17047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		127000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27950		144047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9813		12559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11813		12724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16137		131324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124233		83633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9920969		10935177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9641548		10739300	
BENEFICE OU PERTE	279421		195878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49686		10900
Total Immobilisations corporelles		54183		11327
Total Immobilisations financières		4233		
Total Général		108102		22227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9813	55697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			525	3708
Total Général			10338	119991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25412	4997		30409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26069	9511		35580
AMORTISSEMENTS Total Général	51481	14508		65989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15908
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36881	15908	16881	35908
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98128	35053	28128	105053
Autres provisions pour dépréciation	1			
Total Provisions pour dépréciation	98128	35053	28128	105053
TOTAL GENERAL	135009	50961	45009	140961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50961	45009	
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3708	3708		
Clients douteux ou litigieux	125706	125706		
Autres créances clients	1874500	1874500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5450	5450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83676	83676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4561	4561		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5605	5605		
Charges constatées d’avance	1778	1778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2104984	2104984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	927	927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12004	12004		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1665199	1665199		
Personnel et comptes rattachés	76310	76310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49442	49442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343994	343994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19467	19467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40600	40600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2207944	2207944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel