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BILAN MAGNES & CO 2018 Siren 498995141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49686	25412	24274	10632
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54183	26069	28114	47680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4233		4233	3358
TOTAL (I)	108102	51481	56621	61670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9300		9300	11700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1391		1391	
Clients et comptes rattachés	1986950	98128	1888822	1950332
Autres créances	163410		163410	263782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1125199		1125199	792217
Charges constatées d’avance	10063		10063	11966
TOTAL (II)	3296313	98128	3198185	3029996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3404416	149609	3254807	3091666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	591051		719570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195878		111596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830929		875166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	16881		52330	
TOTAL (III)	36881		52330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22918		33202	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1782245		1682587	
Dettes fiscales et sociales	579702		447178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2132		1203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2386997		2164170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3254807		3091666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9789191	891556	10680748	4458085
Chiffres d’affaires nets	9789191	891556	10680748	4458085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105788	36023
Autres produits			1611	886
Total des produits d’exploitation (I)			10788147	4494993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98590	1521
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				88338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2400	
Autres achats et charges externes			9294165	3837130
Impôts, taxes et versements assimilés			48576	16945
Salaires et traitements			734811	279562
Charges sociales			303879	80845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26851	12932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98128	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26881	
Autres charges			8366	17302
Total des charges d’exploitation (II) 			10642648	4334576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145499	160417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2983	2779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2983	2779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			295	2946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295	2946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2688	-167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148187	160250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17047		12437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144047		12437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		8640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12559			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12724		8640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131324		3797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83633		52451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10935177		4510208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10739300		4398613	
BENEFICE OU PERTE	195878		111596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31131		18555
Total Immobilisations corporelles		143120		14931
Total Immobilisations financières		3358		1425
Total Général		177609		34911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103868	54183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			550	4233
Total Général			104418	108102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20499	4913		25412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95441	21938	91310	26069
AMORTISSEMENTS Total Général	115939	26851	91310	51481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16881
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52330	26881	42330	36881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		98128		98128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		98128		98128
TOTAL GENERAL	52330	125009	42330	135009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125009	42330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4233	4233		
Clients douteux ou litigieux	162972	162972		
Autres créances clients	1823978	1823978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	101460	101460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9804	9804		
Groupe et associés	22422	22422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29723	29723		
Charges constatées d’avance	10063	10063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2164656	2164656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	665	665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22253	10260	11994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1782245	1782245		
Personnel et comptes rattachés	95700	95700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79225	79225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404755	404755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23	23		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2132	2132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2386997	2375003	11994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel