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BILAN MAGNES & CO 2017 Siren 498995141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31131	20499	10632	12278
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1890	1890		
Autres immobilisations corporelles	141230	93551	47680	52966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3358		3358	3158
TOTAL (I)	177609	115939	61670	68402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11700		11700	11700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1950332		1950332	2048828
Autres créances	263782		263782	255497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	792217		792217	732401
Charges constatées d’avance	11966		11966	3084
TOTAL (II)	3029996		3029996	3051511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3207605	115939	3091666	3119913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	719570		451471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111596		268099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875166		763570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52330		52330	
TOTAL (III)	52330		52330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33202		37370	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1682587		1793775	
Dettes fiscales et sociales	447178		471664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1203		1203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2164170		2304012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3091666		3119913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3822688	635397	4458085	10417179
Chiffres d’affaires nets	3822688	635397	4458085	10417179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36023	187374
Autres produits			886	40212
Total des produits d’exploitation (I)			4494993	10644766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1521	3049
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88338	140189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				12000
Autres achats et charges externes			3837130	9030993
Impôts, taxes et versements assimilés			16945	51328
Salaires et traitements			279562	573320
Charges sociales			80845	176060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12932	25606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			17302	185057
Total des charges d’exploitation (II) 			4334576	10212602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160417	432163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2779	15398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2779	15398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2946	4359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2946	4359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167	11039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160250	443202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12437		15254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12437		15254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8640		18863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8640		67465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3797		-52211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52451		122892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4510208		10675418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4398613		10407319	
BENEFICE OU PERTE	111596		268099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31131		
Total Immobilisations corporelles		137120		6000
Total Immobilisations financières		3158		200
Total Général		171409		6200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3358
Total Général				177609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18853	1646		20499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84154	11287		95441
AMORTISSEMENTS Total Général	103007	12932		115939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52330
Total Provisions pour risques et charges	52330			52330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52330			52330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3358	3358		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1950332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37841			
T. V. A.	194862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3710			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27368			
Charges constatées d’avance	11966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2229437	2229437		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	837	837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32365	10112	22253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1682587	1682587		
Personnel et comptes rattachés	76638	76638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51206	51206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310720	310720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8614	8614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1203	1203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2164170	2141917	22253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel